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BILAN ROSE'NET 2017 Siren 791472855				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2470	2182	288	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1038	1038		
Fonds commercial	249266		249266	
Autres immobilisations incorporelles	273	273		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44671	26196	18475	
Autres immobilisations corporelles	118507	100365	18142	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80		80	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3020		3020	
TOTAL (I)	419325	130054	289271	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2580		2580	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	112		112	
Clients et comptes rattachés	186306	6833	179473	
Autres créances	122894		122894	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29014		29014	
Charges constatées d’avance	1102		1102	
TOTAL (II)	342009	6833	335176	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	761335	136887	624448	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	155660			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33041			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	196951			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	148601			
Emprunts et dettes financières divers (4)	340			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1770			
Dettes fiscales et sociales	274071			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2716			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	427497			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	624448			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	332757			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	599			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1451940		1451940	
Chiffres d’affaires nets	1451940		1451940	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19595	
Autres produits			25	
Total des produits d’exploitation (I)			1471560	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2580	
Autres achats et charges externes			186094	
Impôts, taxes et versements assimilés			39748	
Salaires et traitements			909096	
Charges sociales			279713	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16532	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4460	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			271	
Total des charges d’exploitation (II) 			1433333	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38227	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5556	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5556	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5556	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32672	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9166			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9166			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5690			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5690			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3476			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3107			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1480726			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1447686			
BENEFICE OU PERTE	33041			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25255			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17827			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2470		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250578		
Total Immobilisations corporelles		151052		13945
Total Immobilisations financières		3045		55
Total Général		407145		14000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2470
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				250578
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1820	163178
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3100
Total Général			1820	419325
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1688	494		2182
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	562	750		1311
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113092	15289	1820	126561
AMORTISSEMENTS Total Général	115342	16532	1820	130054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4141	4460	1768	6833
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4141	4460	1768	6833
TOTAL GENERAL	4141	4460	1768	6833
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4460	1768	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3020			
Clients douteux ou litigieux	10741			
Autres créances clients	175565			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	90737			
T. V. A.	9048			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21757			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1352			
Charges constatées d’avance	1102			
TOTAL ETAT DES CREANCES	313323	310303	3020	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	599	599		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	148002	53262	94740	
Emprunts et dettes financières divers	299	299		
Fournisseurs et comptes rattachés	1770	1770		
Personnel et comptes rattachés	119740	119740		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94701	94701		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51563	51563		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8067	8067		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41	41		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2716	2716		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	427497	332757	94740	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50576			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel