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BILAN MARSAL BASILE 2015 Siren 791462245				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	11500	2547	8953	704
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	11500	2547	8953	704
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10313	2225	8088	6309
Créances – Autres	4078		4078	3473
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33840		33840	20484
Caisse				
Charges constatées d’avance	351		351	1202
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	48582	2225	46357	31469
Total général Actif	60082			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			20645	20619
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-6878	-3232
Résultat de l’exercice			8163	-3647
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			21930	13741
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5895	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2100	2026
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			24746	14962
Produits constatés d’avance			640	1444
Total des dettes			33380	18432
Total général Passif			55310	32173
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10600	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	181886		153067	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	95		1744	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	181980		154812	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4019		4766	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	81			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	87336		88078	
(dont taxe professionnelle)	866			
Impôts, taxes et versements assimilés	8285		2721	
Rémunérations du personnel 	58515		52055	
Charges sociales	14505		10301	
Dotations aux amortissements	2265		296	
Dotations aux provisions	2225			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation	177149		158223	
Résultat d’exploitation	4831		-3412	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4000			
Charges financières	173			
Charges exceptionnelles	494		235	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	8163		-3647	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36375			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15978			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			10600	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1000	
Total Immobilisations (Augmentations)			10600	
Total Immobilisations (Diminutions)			100	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			87	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			4000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			3913	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2225	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			2225	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36375	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15978	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel