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BILAN LA SAUMONIERE 2016 Siren 791433139				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	118661		118661	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	10440	9538	902	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	129101	9538	119563	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3359		3359	
Stock marchandises	4611		4611	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2490		2490	
Créances – Autres	36575		36575	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5072		5072	
Caisse				
Charges constatées d’avance	7116		7116	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	59223		59223	
Total général Actif	188324			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			4000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	
Réserves réglementées				
Autres réserves			20854	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-14743	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10512	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			96413	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			30821	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			41040	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			168274	
Total général Passif			178786	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			79900	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			520	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	156414			
Production vendue de biens – France	55435			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3103			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	214952			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	21117			
Variation de stock (marchandises)	-1036			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	70785			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-201			
(dont crédit bail mobilier)*	5730			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51968			
(dont taxe professionnelle)	655			
Impôts, taxes et versements assimilés	1388			
Rémunérations du personnel 	57618			
Charges sociales	10802			
Dotations aux amortissements	3008			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3			
Total des charges d’exploitation	215452			
Résultat d’exploitation	-500			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	3376			
Charges exceptionnelles	10866			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-14743			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	584			
Montant de la T.V.A. collectée	24686			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15178			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			520	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			128581	
Total Immobilisations (Augmentations)			520	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24686	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15178	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel