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BILAN LA PERGOLA 2016 Siren 791431455				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	58789	15154	43635	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15000		15000	
Fonds commercial	776713		776713	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1498066	157973	1340092	
Constructions	1496116	259733	1236382	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	235588	114509	121079	
Autres immobilisations corporelles	150503	32525	117977	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4230779	579897	3650882	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9181		9181	
Avances et acomptes versés sur commandes	1797		1797	
Clients et comptes rattachés	221784	2584	219199	
Autres créances	70298		70298	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	218000		218000	
Charges constatées d’avance	140851		140851	
TOTAL (II)	661914	2584	659329	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	2181		2181	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4894874	582481	4312392	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10798			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	262542			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6125			
Report à nouveau	-65694			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-139994			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	74776			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2551315			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1408077			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146413			
Dettes fiscales et sociales	116437			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12453			
Produits constatés d’avance (2)	2918			
TOTAL (IV)	4237615			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4312392			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1315071			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	155490		155490	
Production vendue biens				
Production vendue services	953612		953612	
Chiffres d’affaires nets	1109103		1109103	
				
Production stockée				
Production immobilisée			37411	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12445	
Autres produits			206	
Total des produits d’exploitation (I)			1159166	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			89315	
Variation de stock (marchandises)			-537	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1603	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			609340	
Impôts, taxes et versements assimilés			24748	
Salaires et traitements			194951	
Charges sociales			46836	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			205125	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2584	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			563	
Total des charges d’exploitation (II) 			1174533	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15367	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			124617	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			124617	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-124617	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-139984	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	530			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	530			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	239			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	539			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1159696			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1299690			
BENEFICE OU PERTE	-139994			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12445			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	536			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		58789		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		776713		15000
Total Immobilisations corporelles		3260552		122973
Total Immobilisations financières				
Total Général		4096055		137973
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				58789
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				791713
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3249	3380275
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3249	4230779
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3396	11757		15154
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	374384	193607	3249	564742
AMORTISSEMENTS Total Général	377781	205365	3249	579897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2584		2584
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2584		2584
TOTAL GENERAL		2584		2584
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2584		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3791			
Autres créances clients	217993			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11272			
T. V. A.	35817			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11751			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11457			
Charges constatées d’avance	140851			
TOTAL ETAT DES CREANCES	432934	432934		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2551315	308770	1078395	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	146413	146413		
Personnel et comptes rattachés	31215	31215		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45868	45868		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8013	8013		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31339	31339		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1408077	728077		680000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12453	12453		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2918	2918		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4237615	1315071	1078395	1844148
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	288430			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	266799			
Personnel extérieur à l’entreprise	10873			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	152395			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	5042			
Autres comptes	174230			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	609340			
Taxe professionnelle	1222			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23526			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24748			
Montant de la TVA. collectée	120162			
Total TVA. déductible sur biens et services	114221			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8