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BILAN HOTEL C2 2021 Siren 791413065				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	12500		12500	12500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88899	74006	14893	22024
Autres immobilisations corporelles	282003	268510	13493	16958
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700		1700	11700
TOTAL (I)	385102	342516	42586	63182
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28927		28927	24356
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5008		5008	15156
Autres créances	9635		9635	34747
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	539414		539414	24632
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	582984		582984	98892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	968086	342516	625571	162074
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-951965		-803436	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72412		-148529	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-869553		-941965	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300128		285	
Emprunts et dettes financières divers (4)	979643		949643	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66903		37700	
Dettes fiscales et sociales	108659		81129	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39791		35282	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1495124		1104039	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	625571		162074	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1195124		1104039	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1228675		1228675	765229
Production vendue biens				
Production vendue services	28645		28645	24615
Chiffres d’affaires nets	1257320		1257320	789844
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			96477	29771
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3771	2074
Autres produits			386	4
Total des produits d’exploitation (I)			1357955	821692
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			124423	82001
Variation de stock (marchandises)			-4571	6577
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11	139
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			436867	350121
Impôts, taxes et versements assimilés			56338	34440
Salaires et traitements			535238	435078
Charges sociales			123121	47366
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12291	12117
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1263	1097
Total des charges d’exploitation (II) 			1284981	968938
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72973	-147245
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			561	1216
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			561	1216
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-561	-1216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72412	-148461
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			68	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-68	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1357955		821692	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1285543		970221	
BENEFICE OU PERTE	72412		-148529	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3771		2074	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12500		
Total Immobilisations corporelles		369207		1695
Total Immobilisations financières		11700		
Total Général		393407		1695
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				370902
Prêts et immobilisations financières			10000	
Total Immobilisations financières			10000	1700
Total Général			10000	385102
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	330224	12291		342516
AMORTISSEMENTS Total Général	330224	12291		342516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700		1700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5008	5008		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9635	9635		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	16343	14643	1700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	128	128		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300000		300000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66903	66903		
Personnel et comptes rattachés	44766	44766		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40887	40887		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9659	9659		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13347	13347		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	979643	979643		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39791	39791		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1495124	1195124	300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2208		1894	
Location, charges locatives et de copropriété	132682		46750	
Personnel extérieur à l’entreprise	34322		31156	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	80929		68301	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4758		2828	
Autres comptes	181968		199192	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	436867		350121	
Taxe professionnelle	19223		6255	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37115		28185	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56338		34440	
Montant de la TVA. collectée	136655		87784	
Total TVA. déductible sur biens et services	63058		60797	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel