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BILAN HOTEL C2 2016 Siren 791413065
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 12500 12500
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 62253 28121 34132
Autres immobilisations corporelles 255421 145001 110420
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 11500 11500
TOTAL (I) 341674 173123 168551
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 27242 27242
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 11477 11477
Autres créances 43229 43229
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1000 1000
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 82948 82948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 424621 173123 251499
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -401900
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -165377
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -557277
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 50016
Emprunts et dettes financières divers (4) 499643
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 37906
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 91311
Dettes fiscales et sociales 129900
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 808775
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 251499
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 720853
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 50016
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1553010 1519822
Production vendue biens
Production vendue services 22828 56016
Chiffres d’affaires nets 1575838 1575838
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 12
Total des produits d’exploitation (I) 1575850
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 166197
Variation de stock (marchandises) 10999
Achats de matières premières et autres approvisionnements -145
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 648181
Impôts, taxes et versements assimilés 50409
Salaires et traitements 627478
Charges sociales 204642
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 61244
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4236
Total des charges d’exploitation (II) 1773243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -197393
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2025
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2025
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2025
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -199418
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -34041
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1575850
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1741227
BENEFICE OU PERTE -165377
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 59514
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12500
Total Immobilisations corporelles 303665 14008
Total Immobilisations financières 11500
Total Général 327665 14008
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12500
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 317674
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 11500
Total Général 341674
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 111878 61244 173123
AMORTISSEMENTS Total Général 111878 61244 173123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 11500 1500
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 11477
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 34041
T. V. A. 8600
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 588
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 66206 56206 10000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 50016 50016
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 91311 91311
Personnel et comptes rattachés 47052 47052
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 66740 66740
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 16108 16108
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 499643 499643
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 770869 720853 50016
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 176803
Personnel extérieur à l’entreprise 66955
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 38844
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 99643
Autres comptes 265936
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 648181
Taxe professionnelle 12354
Autres impôts, taxes et versements assimilés 38055
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 50409
Montant de la TVA. collectée 179499
Total TVA. déductible sur biens et services 111368
Effectif moyen du personnel 20
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 20