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BILAN HORECA 92 2016 Siren 791429004				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	35000		35000	35000
Immobilisations incorporelles – Autres	13150		13150	13150
Immobilisations corporelles	50575	15759	34816	40113
Immobilisations financières	7180		7180	7157
Total Actif Immobilisé	105905	15759	90146	95420
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	118		118	
Créances – Clients et comptes rattachés	42520		42520	12000
Créances – Autres	42131		42131	20829
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	291958		291958	128601
Caisse				
Charges constatées d’avance	11754		11754	11983
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	388480		388480	173413
Total général Actif	494385			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-95168	-103465
Résultat de l’exercice			92529	8297
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			7361	-85168
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			229657	235634
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			116760	31059
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		400		
Autres dettes			124848	87308
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			471265	354001
Total général Passif			478626	268833
Dont immobilisations financières à moins d’un an			6936	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			940	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	798256		644584	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1660			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	799916		644584	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	291220		237210	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	7214		3755	
Rémunérations du personnel 	270690		267031	
Charges sociales	83482		81571	
Dotations aux amortissements	6214		6037	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	43011		35394	
Total des charges d’exploitation	701831		630998	
Résultat d’exploitation	98085		13586	
Produits financiers	81		78	
Produits exceptionnels				
Charges financières	4839		5275	
Charges exceptionnelles	798		92	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	92529		8297	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	155651			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	64081			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			917	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			23	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			104965	
Total Immobilisations (Augmentations)			940	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			155651	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			64081	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel