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BILAN HOLDIS BOL 2019 Siren 791460264
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 138605 138605 138605
Autres immobilisations incorporelles 286814 66888 219926 234269
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 160775 96264 64512 45075
Autres immobilisations corporelles 32954 22809 10146 14017
Immobilisations en cours 10560 10560 10560
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1450000 1450000 1450000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 2079709 185960 1893749 1892526
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 10000 10000 8600
Avances et acomptes versés sur commandes 1123 1123
Clients et comptes rattachés 1380 1380 1380
Autres créances 315910 315910 301137
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 20000 20000 20000
Disponibilités 99672 99672 228018
Charges constatées d’avance 1827 1827 1281
TOTAL (II) 449913 449913 560417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2529621 185960 2343661 2452943
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 2920800 2920800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -566790 -448650
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -127210 -118140
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2226800 2354010
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 64989 57481
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8596 3725
Dettes fiscales et sociales 29019 21580
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 14257 16146
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 116861 98933
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2343661 2452943
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 116861 98933
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 17645 17645 20045
Production vendue biens
Production vendue services 127525 127525 115230
Chiffres d’affaires nets 145170 145170 135276
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2001
Autres produits 4 5
Total des produits d’exploitation (I) 147174 135280
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 14392 11512
Variation de stock (marchandises) -1400 3232
Achats de matières premières et autres approvisionnements 760 297
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 76470 67408
Impôts, taxes et versements assimilés 6613 6868
Salaires et traitements 113568 102228
Charges sociales 23157 13197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 34976 39117
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 184 175
Total des charges d’exploitation (II) 268720 244034
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -121546 -108754
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 190
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 35 38
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 226 38
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 408 369
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 408 369
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -183 -331
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1217291 -109085
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5481 7641
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1415
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5481 9056
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -5481 -9056
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 147400 135318
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 274610 253459
BENEFICE OU PERTE -127210 -118140
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 13416 8768
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2001
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 175 174
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 425419
Total Immobilisations corporelles 176359 36199
Total Immobilisations financières 1450000
Total Général 2051778 36199
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 425419
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 8269 204290
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1450000
Total Général 8269 2079709
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 52545 14343 66888
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 106707 20633 8269 119072
AMORTISSEMENTS Total Général 159252 34976 8269 185960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1380 1380
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 18 18
Impôts sur les bénéfices 2494 2494
T. V. A. 12315 12315
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 301083 301083
Charges constatées d’avance 1827 1827
TOTAL ETAT DES CREANCES 319118 319118
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 820 820
Fournisseurs et comptes rattachés 8596 8596
Personnel et comptes rattachés 3061 3061
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3937 3937
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 15374 15374
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6647 6647
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 64169 64169
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 14257 14257
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 116861 116861
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel