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BILAN FINANCIERE AVJ 2018 Siren 791429251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	816	41	775	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16705812	10025	16695787	
Créances rattachées à des participations	231377	231377		
Autres titres immobilisés	41205		41205	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16979211	241443	16737767	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	859601		859601	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1515		1515	
TOTAL (II)	861117		861117	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17840328	241443	17598885	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5126985			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1457114			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	50371			
TOTAL (I)	6678471			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10573158			
Emprunts et dettes financières divers (4)	240089			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25688			
Dettes fiscales et sociales	81477			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10920413			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17598885			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1526554			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31624			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	813004		813004	
Chiffres d’affaires nets	813004		813004	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15085	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			828091	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			98425	
Impôts, taxes et versements assimilés			25551	
Salaires et traitements			303204	
Charges sociales			119877	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			791	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			547855	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			280236	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1470036	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			568	
Autres intérêts et produits assimilés			3778	
Reprises sur provisions et transferts de charges			107512	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1581896	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			374390	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			374390	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1207506	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1487742	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29811			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45811			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	115666			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10120			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125786			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-79975			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-49348			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2455798			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	998684			
BENEFICE OU PERTE	1457114			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15085			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		30000		816
Total Immobilisations financières		17096897		
Total Général		17126897		816
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30000	816
Prêts et immobilisations financières			3781	
Total Immobilisations financières			118502	16978394
Total Général			148502	16979211
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13583	791	14333	41
AMORTISSEMENTS Total Général	13583	791	14333	41
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				50371
Total Provisions réglementées	40251	10120		50371
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10025
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	348914		107512	241402
TOTAL GENERAL	389165	10120	107512	291773
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			107512	
                                            - Exceptionnelles		10120		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	231377			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	344287			
T. V. A.	4220			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1454			
Groupe et associés	486335			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16305			
Charges constatées d’avance	1515			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1092494	861117	231377	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31624	31624		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10541533	1147674	4699035	
Emprunts et dettes financières divers	30890	30890		
Fournisseurs et comptes rattachés	25688	25688		
Personnel et comptes rattachés	27364	27364		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37090	37090		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12740	12740		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4283	4283		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	209199	209199		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10920413	1526554	4699035	4694824
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1137244			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel