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BILAN ECOLE MONTESSORI BILINGUE DE RUEIL MALMAISON 2018 Siren 791407067				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	243425	115738	127687	143406
Immobilisations financières	16705		16705	16705
Total Actif Immobilisé	260130	115738	144392	160111
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	15000		15000	12000
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				58511
Créances – Autres	17159		17159	20327
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5689		5689	753
Caisse				
Charges constatées d’avance	6907		6907	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	44754		44754	91590
Total général Actif	304885			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-72027	-5952
Résultat de l’exercice			-127443	-66074
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-169470	-42027
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21269	150184
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			56225	18469
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		235789		
Autres dettes			281123	125075
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			358617	293729
Total général Passif			189147	251702
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			16031	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	768508		700197	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	86663		16803	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	855171		717000	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	34837		28178	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3000		3000	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	233911		166106	
(dont taxe professionnelle)	6736			
Impôts, taxes et versements assimilés	48976		44255	
Rémunérations du personnel 	390949		305419	
Charges sociales	128557		81525	
Dotations aux amortissements	31750		22930	
Dotations aux provisions			80567	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	101741		8549	
Total des charges d’exploitation	967720		740528	
Résultat d’exploitation	-112549		-23527	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1400		11811	
Charges financières	16122		9444	
Charges exceptionnelles	172		44913	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-127443		-66074	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4644	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			11387	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			244099	
Total Immobilisations (Augmentations)			16031	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel