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BILAN ECOLE MONTESSORI BILINGUE DE RUEIL MALMAISON 2017 Siren 791407067				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	227394	83988	143406	164407
Immobilisations financières	16705		16705	16705
Total Actif Immobilisé	244099	83988	160111	181112
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	12000		12000	15000
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	139077	80567	58511	136550
Créances – Autres	20327		20327	68382
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	753		753	41109
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	172157	80567	91590	261040
Total général Actif	416256			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-5952	-11659
Résultat de l’exercice			-66074	5706
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-42027	24048
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			150184	185227
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18469	21808
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4031		
Autres dettes			125075	211070
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			293729	418105
Total général Passif			251702	442153
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			50840	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			40334	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	30787			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	700197		636578	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	16803		1196	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	717000		637774	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	28178		29763	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3000		-5500	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	166106		129069	
(dont taxe professionnelle)	10477			
Impôts, taxes et versements assimilés	44255		32589	
Rémunérations du personnel 	305419		303052	
Charges sociales	81525		111305	
Dotations aux amortissements	22930		22088	
Dotations aux provisions	80567			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8549		674	
Total des charges d’exploitation	740528		623039	
Résultat d’exploitation	-23527		14735	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	11811			
Charges financières	9444		8780	
Charges exceptionnelles	44913		249	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-66074		5706	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel