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BILAN ECOLE MONTESSORI BILINGUE DE RUEIL MALMAISON 2016 Siren 791407067				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	225465	61058	164407	141906
Immobilisations financières	16705		16705	12700
Total Actif Immobilisé	242170	61058	181112	154606
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	15000		15000	9500
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	159392		159392	97634
Créances – Autres	76896		76896	65285
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41109		41109	1735
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	292398		292398	174154
Total général Actif	534568			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-11659	-24375
Résultat de l’exercice			4959	12716
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			23300	18341
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			185227	137240
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			28712	20599
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		33759		
Autres dettes			236270	152580
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			450210	310419
Total général Passif			473510	328761
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			77640	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			48594	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	26124			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	636578		475903	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1196		14	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	637774		475917	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	29763		25899	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-5500		-9500	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	1			
Autres charges externes*	127459		132287	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	32589		13571	
Rémunérations du personnel 	303052		207506	
Charges sociales	113662		65558	
Dotations aux amortissements	22088		21025	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	674		185	
Total des charges d’exploitation	623786		456532	
Résultat d’exploitation	13988		19385	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	8780		6669	
Charges exceptionnelles	249			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	4959		12716	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	10			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1767	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			42822	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			4005	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			193576	
Total Immobilisations (Augmentations)			48594	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel