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BILAN ECOLE MONTESSORI BILINGUE DE RUEIL MALMAISON 2015 Siren 791407067				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	180876	38970	141906	135350
Immobilisations financières	12700		12700	9990
Total Actif Immobilisé	193576	38970	154606	145340
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9500		9500	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	97634		97634	26427
Créances – Autres	65285		65285	10455
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1735		1735	11750
Caisse				
Charges constatées d’avance				488
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	174154		174154	49119
Total général Actif	367731			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-24375	
Résultat de l’exercice			12716	-24375
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			18341	5625
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			137240	121975
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20599	7081
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		52790		
Autres dettes			152580	59777
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			310419	188833
Total général Passif			328761	194459
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			103603	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			30292	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	20636			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	475903		250032	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	14		561	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	475917		250593	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	25899		18178	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-9500			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	132287		110834	
(dont taxe professionnelle)	2111			
Impôts, taxes et versements assimilés	13571		8222	
Rémunérations du personnel 	207506		86720	
Charges sociales	65558		22702	
Dotations aux amortissements	21025		17945	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	185		24	
Total des charges d’exploitation	456532		264625	
Résultat d’exploitation	19385		-14032	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	6669		10342	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	12716		-24375	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			8406	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			19176	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2710	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			163285	
Total Immobilisations (Augmentations)			30292	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel