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BILAN CLINIQUE DES OYATS - CENTRE DE POST-CURE SPYCHIATRIQUE DU LITTORAL 2019 Siren 791461189				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12503	8922	3580	2654
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15861	6475	9385	6809
Autres immobilisations corporelles	111126	50040	61086	73210
Immobilisations en cours	2981		2981	2981
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	142472	65439	77033	85656
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2548		2548	2473
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	192		192	195
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	361252	42748	318504	577847
Autres créances	1164900		1164900	259924
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	505354		505354	715268
Charges constatées d’avance	241251		241251	242213
TOTAL (II)	2275499	42748	2232751	1797922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2417972	108187	2309785	1883578
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	93928			
Report à nouveau			-85914	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	644781		344842	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	903709		408928	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	386645		586776	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4776		5217	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205293		456905	
Dettes fiscales et sociales	674791		327439	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	98568		98311	
Produits constatés d’avance (2)	36000			
TOTAL (IV)	1406075		1474650	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2309785		1883578	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1215918		1082855	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1342	1203
Production vendue biens			6152953	5042150
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			6154296	5043353
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18766	8
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80267	14255
Autres produits			16	396
Total des produits d’exploitation (I)			6253346	5126031
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			506	224
Variation de stock (marchandises)			2	84
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68706	56004
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-75	-1783
Autres achats et charges externes			2350384	2246440
Impôts, taxes et versements assimilés			285219	322827
Salaires et traitements			1301636	1264597
Charges sociales			462276	465711
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23438	22182
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42748	20019
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			583130	240930
Total des charges d’exploitation (II) 			4832754	4314411
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1135372	488791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2213	8
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2213	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2677	3781
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-464	-3781
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1134908	485009
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3833	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17		3833	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17		-258332	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	157717		54386	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	332393		137584	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6255559		5127281	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5610778		4782438	
BENEFICE OU PERTE	644781		344842	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10111		2392
Total Immobilisations corporelles		117545		12424
Total Immobilisations financières				
Total Général		127657		14816
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12503
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				129969
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				142473
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7457	1466	8923	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34544	21973	56516	
AMORTISSEMENTS Total Général	42000	23439	65439	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	361252	361252		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1164900	1164900		
Charges constatées d’avance	241251	241251		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1767404	1767404		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	386646	201265	185381	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	205293	205293		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	674791	674791		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98568	98568		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36000	36000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1401299	1215918	185381	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200094			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel