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BILAN CARPE DOMI 2016 Siren 791400203
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 22247 13622 8625 2703
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 33803 21404 12399 14107
Autres immobilisations corporelles 14274 4178 10096 3880
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 10328 10328 9328
TOTAL (I) 80652 39204 41448 30019
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 34173 34173 20355
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 106038 1508 104530 183527
Autres créances 37367 37367 36119
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 32878 32878
Charges constatées d’avance 2074 2074 3990
TOTAL (II) 212531 1508 211023 243991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 293183 40712 252471 274010
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 25000 25000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1259 142
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 16910 2690
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1949 22336
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 45118 50169
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 23074 34901
Emprunts et dettes financières divers (4) 1322 46841
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 101045 69594
Dettes fiscales et sociales 46833 57396
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 35080 15109
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 207354 223841
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 252471 274010
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 184280 223841
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 5442
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1144766 1144766 887352
Chiffres d’affaires nets 1144766 1144766 887352
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 11393 3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2850
Autres produits 4773 95
Total des produits d’exploitation (I) 1163782 890447
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 331461 230700
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -13818 -14289
Autres achats et charges externes 378920 258467
Impôts, taxes et versements assimilés 5992 3999
Salaires et traitements 290801 247339
Charges sociales 147949 119675
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 15051 14024
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1508
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1939 5139
Total des charges d’exploitation (II) 1159802 865054
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 3980 25393
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 8
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 8
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 665 768
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 665 768
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -657 -768
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 3323 24625
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1500
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4741 1776
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2327
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4741 4103
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3241 -4103
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1867 -1814
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1165289 890447
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1163340 868111
BENEFICE OU PERTE 1949 22336
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 16970 13154
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2850
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 50
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12717 10634
Total Immobilisations corporelles 38139 14846
Total Immobilisations financières 9328 1000
Total Général 60184 26480
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1104 22247
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4908 48077
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 10328
Total Général 6012 80652
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 10014 4712 1104 13622
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 20152 10339 4908 25582
AMORTISSEMENTS Total Général 30166 15051 6013 39204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1508 1508
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1508 1508
TOTAL GENERAL 1508 1508
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1508
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 10328
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 106038
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1210
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 16533
T. V. A. 7714
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 11911
Charges constatées d’avance 2074
TOTAL ETAT DES CREANCES 155808 145480 10328
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 23074 23074
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 101045 101045
Personnel et comptes rattachés 13885 13885
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 20970 20970
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 10058 10058
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1920 1920
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1322 1322
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 35080 35080
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 207354 184280 23074
Emprunts souscrits en cours d’exercice 21439
Emprunts remboursés en cours d’exercice 27825
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel