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BILAN AORAKI 2021 Siren 791495179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	399	399		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	805459	684297	121162	193303
Autres immobilisations corporelles	3081015	2104435	976580	1184388
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	26100		26100	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				852
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3912972	2789131	1123842	1378543
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	831888	33093	798795	780067
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14519		14519	15535
Autres créances	1383870		1383870	2109381
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60000		60000	
Disponibilités	1019482		1019482	353715
Charges constatées d’avance	174760		174760	178787
TOTAL (II)	3484520	33093	3451427	3437485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7397492	2822224	4575268	4816028
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	73126		73126	
Report à nouveau	206250			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	667959		706250	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	98950		116486	
TOTAL (I)	1047385		896962	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	50944		11957	
TOTAL (III)	50944		11957	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1159395		1669668	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			757	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1733723		1612724	
Dettes fiscales et sociales	535930		612987	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37560			
Autres dettes	1188			
Produits constatés d’avance (2)	9143		10972	
TOTAL (IV)	3476939		3907109	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4575268		4816028	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2833314		3907109	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13791422		13791422	15112273
Production vendue biens	8826		8826	1197
Production vendue services	19680		19680	15936
Chiffres d’affaires nets	13819929		13819929	15129406
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56003	49602
Autres produits			8706	14639
Total des produits d’exploitation (I)			13884638	15193648
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9669915	10518080
Variation de stock (marchandises)			-118517	22120
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10621	13417
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1428677	1504406
Impôts, taxes et versements assimilés			75930	119647
Salaires et traitements			1073720	1133795
Charges sociales			334930	333195
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			316749	338175
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33093	2663
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50944	606
Autres charges			39119	34947
Total des charges d’exploitation (II) 			12915181	14021052
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			969457	1172596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12	372
Autres intérêts et produits assimilés			40	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51	372
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16953	18824
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16953	18824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16902	-18452
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			952555	1154144
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46514			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5038		4468	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17784		12309	
Total des produits exceptionnels (VII)	69336		16777	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1700		240	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	248		27083	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1948		27459	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67388		-10682	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	134139		145965	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	217845		291247	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13954026		15210797	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13286067		14504547	
BENEFICE OU PERTE	667959		706250	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3849674		64599
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	399			399
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2471983	316749		2788732
AMORTISSEMENTS Total Général	2472382	316749		2789131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	116486	248	17784	98950
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50944
Total Provisions pour risques et charges	11957	50944	11957	50944
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2663	33093	2663	33093
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2663	33093	2663	33093
TOTAL GENERAL	131106	84286	32404	182988
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		84038	14620	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		248	17784	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14519	14519		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	89673	89673		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1412	1412		
Divers				
Groupe et associés	1249155	1249155		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43630	43630		
Charges constatées d’avance	174760	172670	2090	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1573150	1571060	2090	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	452876	261766	191109	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	706520	254003	452516	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1733723	1733723		
Personnel et comptes rattachés	319141	319141		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137375	137375		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33996	33996		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45418	45418		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37560	37560		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1188	1188		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9143	9143		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3476939	2833314	643626	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	505892			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel