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BILAN AORAKI 2020 Siren 791495179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	399	399		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	797059	603756	193303	298382
Autres immobilisations corporelles	3052616	1868227	1184388	1444559
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	852		852	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3850925	2472382	1378543	1742941
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	782730	2663	780067	794547
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15535		15535	17444
Autres créances	2109381		2109381	1758222
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	353715		353715	489586
Charges constatées d’avance	178787		178787	172605
TOTAL (II)	3440148	2663	3437485	3232403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7291073	2475045	4816028	4975344
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	73126		260000	
Report à nouveau			4927	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	706250		458199	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	116486		128547	
TOTAL (I)	896962		852773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	11957		11351	
TOTAL (III)	11957		11351	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1669668		2249131	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	757			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1612724		1424841	
Dettes fiscales et sociales	612987		414734	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			9150	
Autres dettes			565	
Produits constatés d’avance (2)	10972		12801	
TOTAL (IV)	3907109		4111221	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4816028		4975344	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15112273		15112273	13075319
Production vendue biens	1197		1197	21
Production vendue services	15936		15936	23391
Chiffres d’affaires nets	15129406		15129406	13098731
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49602	68194
Autres produits			14639	34561
Total des produits d’exploitation (I)			15193648	13201485
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10518080	9314717
Variation de stock (marchandises)			22120	19159
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13417	10359
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1504406	1346713
Impôts, taxes et versements assimilés			119647	102031
Salaires et traitements			1133795	1040682
Charges sociales			333195	328349
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			338175	349203
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2663	28390
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			606	7845
Autres charges			34947	43943
Total des charges d’exploitation (II) 			14021052	12591395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1172596	610091
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			372	1226
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			372	1226
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18824	29350
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18824	29350
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18452	-28124
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1154144	581967
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4468		2750	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12309		5709	
Total des produits exceptionnels (VII)	16777		8460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	136		82	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	240			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27083		634	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27459		716	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10682		7743	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	145965			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	291247		131511	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15210797		13211171	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14504547		12752972	
BENEFICE OU PERTE	706250		458199	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		399		
Total Immobilisations corporelles		3968656		
Total Immobilisations financières				852
Total Général		3969055		852
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				399
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			118982	3849674
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				852
Total Général			118982	3850925
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	399			399
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2225715	365010	118742	2471983
AMORTISSEMENTS Total Général	2226114	365010	118742	2472382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				116486
Total Provisions réglementées	128547	248	12309	116486
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11957
Total Provisions pour risques et charges	11351	606		11957
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	28390	2663	28390	2663
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28390	2663	28390	2663
TOTAL GENERAL	168288	3518	40700	131106
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3269	28390	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		248	12309	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	852	852		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15535	15535		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	52	52		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	87356	87356		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1960753	1960753		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60821	60821		
Charges constatées d’avance	178787	176698	2090	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2304555	2302465	2090	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7944	7944		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1661724	505892	1155832	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1612724	1612724		
Personnel et comptes rattachés	339082	339082		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156019	156019		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54724	54724		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63162	63162		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	757	757		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10972	1829	9143	
TOTAL – ETAT DES DETTES	3907109	2742133	1164976	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	373575			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel