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BILAN AORAKI 2019 Siren 791495179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	399	399		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	827026	528644	298382	344011
Autres immobilisations corporelles	3141630	1697071	1444559	1628668
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3969055	2226114	1742941	1972679
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	822937	28390	794547	781697
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17444		17444	8421
Autres créances	1758222		1758222	1421269
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	489586		489586	360004
Charges constatées d’avance	172605		172605	157061
TOTAL (II)	3260794	28390	3232403	2728452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7229849	2254504	4975344	4701131
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	260000			
Report à nouveau	4927		-36126	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	458199		301153	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	128547		133960	
TOTAL (I)	852773		399988	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	11351		3505	
TOTAL (III)	11351		3505	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2249131		2548925	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			724	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1424841		1319672	
Dettes fiscales et sociales	414734		420454	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9150		5417	
Autres dettes	565		2447	
Produits constatés d’avance (2)	12801			
TOTAL (IV)	4111221		4297638	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4975344		4701131	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13075319		13075319	12504589
Production vendue biens	21		21	
Production vendue services	23391		23391	35430
Chiffres d’affaires nets	13098731		13098731	12540019
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68194	40445
Autres produits			34561	65820
Total des produits d’exploitation (I)			13201485	12646285
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9314717	8975325
Variation de stock (marchandises)			19159	-24168
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10359	10682
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1346713	1378790
Impôts, taxes et versements assimilés			102031	99955
Salaires et traitements			1040682	1025439
Charges sociales			328349	333282
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			349203	379633
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28390	60400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7845	1086
Autres charges			43943	21792
Total des charges d’exploitation (II) 			12591395	12262218
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			610091	384067
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1226	1430
Autres intérêts et produits assimilés			169	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1226	1599
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29350	31502
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29350	31502
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28124	-29904
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			581967	354163
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2750			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5709		17262	
Total des produits exceptionnels (VII)	8460		17262	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	82		120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	634		22001	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	716		22121	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7743		-4859	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	131511		48151	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13211171		12665145	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12752972		12363992	
BENEFICE OU PERTE	458199		301153	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		399		
Total Immobilisations corporelles		3868029		119804
Total Immobilisations financières				
Total Général		3868428		119804
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				399
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19177	3968656
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			19177	3969055
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	399			399
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1895350	349542	19177	2225715
AMORTISSEMENTS Total Général	1895749	349542	19177	2226114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				128547
Total Provisions réglementées	133960	295	5709	128547
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11351
Total Provisions pour risques et charges	3505	7845		11351
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	60400	28390	60400	28390
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60400	28390	60400	28390
TOTAL GENERAL	197866	36531	66109	168288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36236	60400	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		295	5709	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17444	17444		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	102069	102069		
T. V. A.	64858	64858		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1522574	1522574		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68722	68722		
Charges constatées d’avance	172605	167892	4713	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1948270	1943558	4713	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	213832	213832		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2035299	499655	1535645	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1424841	1424841		
Personnel et comptes rattachés	184069	184069		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152382	152382		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31475	31475		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46807	46807		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9150	9150		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	565	565		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12801	1829	10972	
TOTAL – ETAT DES DETTES	4111221	2564605	1546616	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	493494			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	44