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BILAN AORAKI 2018 Siren 791495179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	399	399		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	770864	426853	344011	349613
Autres immobilisations corporelles	3097165	1468497	1628668	1790360
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3868428	1895749	1972679	2139973
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	842097	60400	781697	777483
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8421		8421	23088
Autres créances	1421269		1421269	1358051
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	360004		360004	809517
Charges constatées d’avance	157061		157061	153435
TOTAL (II)	2788851	60400	2728452	3121574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6657280	1956149	4701131	5261547
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-36126		-350307	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	301153		314181	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	133960		146655	
TOTAL (I)	399988		111529	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3505		2419	
TOTAL (III)	3505		2419	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2548925		3020556	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5015	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	724			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1319672		1684114	
Dettes fiscales et sociales	420454		415830	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5417		14460	
Autres dettes	2447		7625	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4297638		5147600	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4701131		5261547	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12498180	6409	12504589	12243457
Production vendue biens				
Production vendue services	10345	25086	35430	22587
Chiffres d’affaires nets	12508525	31495	12540019	12266044
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				11000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40445	56854
Autres produits			65820	12573
Total des produits d’exploitation (I)			12646285	12346471
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8975325	8664444
Variation de stock (marchandises)			-24168	40237
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10682	1884
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1378790	1427825
Impôts, taxes et versements assimilés			99955	100456
Salaires et traitements			1025439	1027457
Charges sociales			333282	325977
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			379633	374790
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60400	40445
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1086	1575
Autres charges			21792	40749
Total des charges d’exploitation (II) 			12262218	12045839
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			384067	300631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1430	579
Autres intérêts et produits assimilés			169	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1599	579
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31502	24551
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31502	24551
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29904	-23972
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			354163	276660
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3445	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17262		8665	
Total des produits exceptionnels (VII)	17262		12110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22001		11387	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22121		11387	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4859		723	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48151		-36798	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12665145		12359160	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12363992		12044979	
BENEFICE OU PERTE	301153		314181	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		399		
Total Immobilisations corporelles		3700853		341715
Total Immobilisations financières				
Total Général		3701252		341715
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				399
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			174539	3868029
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			174539	3868428
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	399			399
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1560879	397067	62596	1895350
AMORTISSEMENTS Total Général	1561278	397067	62596	1895749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				133960
Total Provisions réglementées	146655	4568	17262	133960
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3505
Total Provisions pour risques et charges	2419	1086		3505
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	40445	60400	40445	60400
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40445	60400	40445	60400
TOTAL GENERAL	189519	66054	57707	197866
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61486	40445	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4568	17262	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8421	8421		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	102069	102069		
T. V. A.	74990	74990		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3088	3088		
Groupe et associés	1133535	1133536		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107586	107586		
Charges constatées d’avance	157061	157061		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1586751	1586751		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20131	20131		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2528794	493494	1840104	195195
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1319672	1319672		
Personnel et comptes rattachés	182971	182971		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	185171	185171		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10267	10267		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42044	42044		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5417	5417		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2447	2447		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4296914	2261615	1840104	195195
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	487411			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	43