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BILAN AORAKI 2017 Siren 791495179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	399	399		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	715938	366325	349613	430915
Autres immobilisations corporelles	2984915	1194554	1790360	2031112
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				666
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3701252	1561278	2139973	2462694
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	817929	40445	777483	801525
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23088		23088	29891
Autres créances	1358051		1358051	196522
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	809517		809517	271867
Charges constatées d’avance	153435		153435	152747
TOTAL (II)	3162019	40445	3121574	1452554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6863271	1601724	5261547	3915249
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-350307		-684252	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	314181		333945	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	146655		143934	
TOTAL (I)	111529		-205374	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2419		844	
TOTAL (III)	2419		844	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3020556		1574513	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5015		561170	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			121	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1684114		1425997	
Dettes fiscales et sociales	415830		396726	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14460		62403	
Autres dettes	7625		98849	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5147600		4119779	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5261547		3915249	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12239356	4101	12243457	11669227
Production vendue biens				
Production vendue services	22587		22587	38940
Chiffres d’affaires nets	12261942	4101	12266044	11708167
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11000	2898
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56854	31414
Autres produits			12573	6956
Total des produits d’exploitation (I)			12346471	11749436
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8664444	8254888
Variation de stock (marchandises)			40237	-113455
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1884	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1427828	1464667
Impôts, taxes et versements assimilés			100456	97813
Salaires et traitements			1027457	974119
Charges sociales			325977	292775
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			374790	375692
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40445	56854
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1575	844
Autres charges			40749	13692
Total des charges d’exploitation (II) 			12045839	11417890
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			300631	331546
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			579	34
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			579	34
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24551	21037
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24551	21037
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23972	-21003
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			276660	310543
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			893	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3445			
Reprises sur provisions et transferts de charges	8665		8742	
Total des produits exceptionnels (VII)	12110		9635	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11387		21359	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11387		21359	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	723		-11724	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-36798		-35125	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12359160		11759105	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12044979		11425160	
BENEFICE OU PERTE	314181		333945	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		399		
Total Immobilisations corporelles		3648118		52735
Total Immobilisations financières		667		
Total Général		3649183		52735
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				399
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3700853
Prêts et immobilisations financières			667	
Total Immobilisations financières			667	
Total Général			667	3701252
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	399			399
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1186090	374790		1560879
AMORTISSEMENTS Total Général	1186489	374790		1561278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				146655
Total Provisions réglementées	143934	11387	8665	146655
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	844	1575		2419
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	56640	40445	56640	40445
Sur comptes clients	214	214		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56854	40445	56854	40445
TOTAL GENERAL	201632	53406	65520	189519
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42020	56854	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11387	8665	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23088			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	104398			
T. V. A.	82343			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	44134			
Groupe et associés	1127175			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	153435			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1534574	1534574		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4352	4352		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3016204	980875	1517783	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1684114	1684114		
Personnel et comptes rattachés	184114	184114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	193849	193849		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6	6		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37862	37862		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14460	14460		
Groupe et associés	5015	5015		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7625	7625		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5147600	3112271	1517783	517546
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	303159			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	46