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BILAN AORAKI 2016 Siren 791495179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	399	399		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	701609	270693	430915	462734
Autres immobilisations corporelles	2946508	915395	2031112	2307894
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	666		666	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3649183	1186488	2462694	2770629
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	858165	56640	801525	715961
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30105	214	29891	14706
Autres créances	196522		196522	347099
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	271867		271867	264415
Charges constatées d’avance	152747		152747	145652
TOTAL (II)	1509409	56854	1452554	1487835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5158592	1243343	3915249	4258464
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-684252		-898049	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	333945		213797	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	143934		131317	
TOTAL (I)	-205374		-551934	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	844			
TOTAL (III)	844			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1574513		2452	
Emprunts et dettes financières divers (4)	561170		3101775	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	121			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1425997		1314175	
Dettes fiscales et sociales	396726		332088	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62403		4808	
Autres dettes	98849		55099	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4119779		4810399	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3915249		4258464	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11669227		11669227	10734529
Production vendue biens				3076
Production vendue services	38940		38940	11715
Chiffres d’affaires nets	11708167		11708167	10749321
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2898	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31414	6147
Autres produits			6956	3997
Total des produits d’exploitation (I)			11749436	10759466
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8254888	7603280
Variation de stock (marchandises)			-113455	53819
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1464667	1279617
Impôts, taxes et versements assimilés			97813	85085
Salaires et traitements			974119	898052
Charges sociales			292775	272297
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			375692	375646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56854	28969
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			844	
Autres charges			13692	24713
Total des charges d’exploitation (II) 			11417890	10621481
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			331546	137985
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			34	32
Autres intérêts et produits assimilés				1576
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34	1608
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21037	15799
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21037	15799
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21003	-14190
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			310543	123794
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	893		50	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			130293	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8742		45	
Total des produits exceptionnels (VII)	9635		130389	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21359		40385	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21359		40385	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11724		90003	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-35125			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11759105		10891464	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11425160		10677666	
BENEFICE OU PERTE	333945		213797	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		399		
Total Immobilisations corporelles		3581026		67091
Total Immobilisations financières				1600
Total Général		3581425		68691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				399
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-1	3648118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			933	667
Total Général			932	3649183
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	399			399
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	810397	375692	-1	1186090
AMORTISSEMENTS Total Général	810796	375692	-1	1186489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				143934
Total Provisions réglementées	131317	21359	8742	143934
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				844
Total Provisions pour risques et charges		844		844
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	28749	56640	28749	56640
Sur comptes clients	220	214	220	214
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28969	56854	28969	56854
TOTAL GENERAL	160287	79058	37712	201632
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57699	28969	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21359	8742	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	667	667		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	429			
Autres créances clients	29677			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	104398			
T. V. A.	64526			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13192			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14406			
Charges constatées d’avance	152748			
TOTAL ETAT DES CREANCES	380043	369595	10448	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5150	5150		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1569363	243358	1260975	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1425997	1425997		
Personnel et comptes rattachés	176200	176200		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164613	164613		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8021	8021		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47892	47892		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62403	62403		
Groupe et associés	561170	561170		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98970	98970		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4119779	2793774	1260975	65030
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	180637			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel