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BILAN ACR DISTRIBUTION NORD PICARDIE 2017 Siren 791459332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4900	4900		208
Autres immobilisations corporelles	29524	12529	16995	20032
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1840		1840	1840
Prêts				
Autres immobilisations financières	5875		5875	5875
TOTAL (I)	42139	17429	24710	27955
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	192000		192000	214086
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	937130	157178	779952	610612
Autres créances	118763		118763	156731
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65528		65528	77248
Charges constatées d’avance	5489		5489	4057
TOTAL (II)	1318910	157178	1161732	1062734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1361049	174607	1186442	1090689
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	244901		210010	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66539		34891	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	355440		288901	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171070		51114	
Emprunts et dettes financières divers (4)	874		91863	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	564514		544410	
Dettes fiscales et sociales	72481		62295	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1840		1840	
Autres dettes	20224		50265	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	831002		801788	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1186442		1090689	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	874			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2877125	272435	3149560	3020494
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2877125	272435	3149560	3020494
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44300	43140
Autres produits			7227	445
Total des produits d’exploitation (I)			3201088	3064079
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2450516	2389941
Variation de stock (marchandises)			22086	-43062
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			259096	281570
Impôts, taxes et versements assimilés			7055	10981
Salaires et traitements			197607	176494
Charges sociales			62861	54795
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4163	5910
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33044	124234
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6299	15755
Total des charges d’exploitation (II) 			3042726	3016619
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			158361	47460
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3812	5164
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3812	5164
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3812	-5164
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			154549	42295
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	845		1455	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	845		1455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67068		986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67068		986	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66223		468	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21787		7873	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3201933		3065533	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3135394		3030643	
BENEFICE OU PERTE	66539		34891	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4798		5188	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		33506		918
Total Immobilisations financières		7715		
Total Général		41221		918
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34424
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7715
Total Général				42139
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13266	4163		17429
AMORTISSEMENTS Total Général	13266	4163		17429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	167434	33044	43300	157178
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	167434	33044	43300	157178
TOTAL GENERAL	167434	33044	43300	157178
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33044	43300	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5875			
Clients douteux ou litigieux	179548			
Autres créances clients	757582			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11470			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2146			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105147			
Charges constatées d’avance	5489			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1067257	1061382	5875	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52599	52599		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	118471	77651	40820	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	564514	564514		
Personnel et comptes rattachés	25933	25933		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22478	22478		
Impôts sur les bénéfices	5929	5929		
T.V.A.	14497	14497		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3644	3644		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1840	1840		
Groupe et associés	874	874		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20224	20224		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	831002	790182	40820	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	136658			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69302			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel