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BILAN ACR DISTRIBUTION NORD PICARDIE 2016 Siren 791459332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4900	4692	208	1433
Autres immobilisations corporelles	28606	8574	20032	23288
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1840		1840	1840
Prêts				
Autres immobilisations financières	5875		5875	5875
TOTAL (I)	41221	13266	27955	32436
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	214086		214086	171024
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	778046	167434	610612	492647
Autres créances	156731		156731	100213
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77248		77248	229092
Charges constatées d’avance	4057		4057	1990
TOTAL (II)	1230168	167434	1062734	994966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1271390	180701	1090689	1027402
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	210010		147520	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34891		62490	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	288901		254010	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51114		98521	
Emprunts et dettes financières divers (4)	91863		348	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	544410		624361	
Dettes fiscales et sociales	62295		41307	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1840		1840	
Autres dettes	50265		7015	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	801788		773392	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1090689		1027402	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2818004	202490	3020494	2888340
Production vendue biens				
Production vendue services				1000
Chiffres d’affaires nets	2818004	202490	3020494	2889340
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43140	7886
Autres produits			445	521
Total des produits d’exploitation (I)			3064079	2897747
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2389941	2378456
Variation de stock (marchandises)			-43062	-7871
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			281570	218483
Impôts, taxes et versements assimilés			10981	6849
Salaires et traitements			176494	146505
Charges sociales			54795	42630
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5910	3930
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			124234	16587
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15755	5777
Total des charges d’exploitation (II) 			3016619	2811346
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47460	86401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5164	4495
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5164	4495
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5164	-4495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42295	81906
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1455		989	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1455		2989	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	986		3643	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3701	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	986		7344	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	468		-4354	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7873		15061	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3065533		2900736	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3030643		2838246	
BENEFICE OU PERTE	34891		62490	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5188		1222	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		32078		1429
Total Immobilisations financières		7715		
Total Général		39793		1429
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33506
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7715
Total Général				41221
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7356	5910		13266
AMORTISSEMENTS Total Général	7356	5910		13266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46340	124234	3140	167434
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46340	124234	3140	167434
TOTAL GENERAL	46340	124234	3140	167434
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		124234	3140	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5875			
Clients douteux ou litigieux	183730			
Autres créances clients	594316			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19493			
T. V. A.	7627			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129611			
Charges constatées d’avance	4057			
TOTAL ETAT DES CREANCES	944709	938834	5875	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	90889	90889		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51114	41724	9390	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	544410	544410		
Personnel et comptes rattachés	13918	13918		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18017	18017		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13315	13315		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17046	17046		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1840	1840		
Groupe et associés	974	974		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50265	50265		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	801788	792398	9390	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47407			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel