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BILAN TOERANA HABITAT 2021 Siren 791321979				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1780	1780		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4279	4050	229	922
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19531	12392	7139	8045
Installations techniques, matériel et outillage industriels	158139	83995	74144	63224
Autres immobilisations corporelles	158935	91740	67196	54381
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17542		17542	9842
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	33060		33060	
Autres immobilisations financières	1785		1785	1435
TOTAL (I)	395051	193957	201094	137848
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	106078		106078	17722
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	794776	28972	765805	757378
Autres créances	570517	15000	555517	559951
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1141531		1141531	904440
Charges constatées d’avance	36983		36983	69585
TOTAL (II)	2649885	43972	2605913	2309076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3044936	237928	2807008	2446924
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	116250		109400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38499		27969	
Réserves statutaires ou contractuelles	18476			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	111247		111247	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41318		55401	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	325790		304016	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	204577		146617	
Provisions pour charges	3385		21060	
TOTAL (III)	207962		167677	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	174644		200724	
Emprunts et dettes financières divers (4)	148378		155298	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34749		31933	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	317059		434095	
Dettes fiscales et sociales	1107028		764955	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19851		12775	
Autres dettes	167284		162345	
Produits constatés d’avance (2)	304262		213107	
TOTAL (IV)	2273255		1975232	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2807008		2446924	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2084308		1734893	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	457		724	
Dont emprunts participatifs	12728			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5537753		5537753	4372574
Chiffres d’affaires nets	5537753		5537753	4372574
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			209000	201990
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			200096	235623
Autres produits			463825	320694
Total des produits d’exploitation (I)			6410674	5130882
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2287	2240
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1722829	1130871
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-88355	-8844
Autres achats et charges externes			2233799	2068222
Impôts, taxes et versements assimilés			42488	16514
Salaires et traitements			1448761	1142248
Charges sociales			647042	517737
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76998	60838
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22926	4561
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60754	54930
Autres charges			189069	83533
Total des charges d’exploitation (II) 			6358598	5072849
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52075	58032
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17149	40239
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17149	40239
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2101	390
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2101	390
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15049	39849
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67124	97881
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14869		23266	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19311		12898	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5000			
Total des produits exceptionnels (VII)	39180		36164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4306		39106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30631		10151	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32703		32000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67639		81257	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28460		-45092	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2654		-2612	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6467003		5207285	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6425684		5151885	
BENEFICE OU PERTE	41318		55401	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	43920		36030	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	156482		218250	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1465		1333	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1780		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5579		
Total Immobilisations corporelles		263555		118760
Total Immobilisations financières		11277		41110
Total Général		282191		159870
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1780
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1300	4279
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45710	336605
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52387
Total Général			47010	395051
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1780			1780
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4657	693	1300	4050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137905	76305	26084	188127
AMORTISSEMENTS Total Général	144342	76998	27384	193957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		26394		26394
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3385
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				204577
Total Provisions pour risques et charges	167677	78457	38171	207962
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16488	22926	10443	28972
Autres provisions pour dépréciation		15000		15000
Total Provisions pour dépréciation	16488	37926	10443	43972
TOTAL GENERAL	184165	142777	48614	278328
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		32703	5000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	33060	13341	19720	
Autres immobilisations financières	1785	1785		
Clients douteux ou litigieux	29269	29269		
Autres créances clients	765508	765508		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	142754	142754		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2222	2222		
Impôts sur les bénéfices	5266	5266		
T. V. A.	44103	44103		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	371244	371244		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4927	4927		
Charges constatées d’avance	36983	36983		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1437122	1417402	19720	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	457	457		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	174188	39710	134478	
Emprunts et dettes financières divers	45789	26069	19720	
Fournisseurs et comptes rattachés	317059	317059		
Personnel et comptes rattachés	772631	772631		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	206097	206097		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50191	50191		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78108	78108		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19851	19851		
Groupe et associés	102589	102589		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	167284	167284		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	304262	304262		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2238506	2084308	154197	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	37222			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25812			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	26394			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1336771		1376021	
Location, charges locatives et de copropriété	108283		72596	
Personnel extérieur à l’entreprise	45547		17150	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	68322		44396	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	674876		558057	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2233799		2068222	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42488		16514	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42488		16514	
Montant de la TVA. collectée	621060		531466	
Total TVA. déductible sur biens et services	395725		342518	
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	46