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BILAN TOERANA HABITAT 2020 Siren 791321979				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1780	1780		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5579	4657	922	1746
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16844		16844	16844
Installations techniques, matériel et outillage industriels	118053	63629	54425	43548
Autres immobilisations corporelles	128658	74277	54381	35989
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9842		9842	6034
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1435		1435	2035
TOTAL (I)	282191	144342	137848	106196
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17722		17722	8878
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	773867	16488	757378	571396
Autres créances	559951		559951	285540
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	904440		904440	368565
Charges constatées d’avance	69585		69585	24087
TOTAL (II)	2325564	16488	2309076	1258466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2607755	160831	2446924	1364661
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	109400		98700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27969		24674	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	111247		92575	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55401		21967	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	304016		237916	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	146617		71659	
Provisions pour charges	21060		14088	
TOTAL (III)	167677		85747	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200724			
Emprunts et dettes financières divers (4)	155298		159106	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31933		8865	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	434095		256691	
Dettes fiscales et sociales	764955		433089	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12775		4153	
Autres dettes	162345		77933	
Produits constatés d’avance (2)	213107		101162	
TOTAL (IV)	1975232		1040998	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2446924		1364661	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1734893		1032133	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	724			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4372574		4372574	3211677
Chiffres d’affaires nets	4372574		4372574	3211677
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			201990	195490
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			235623	75247
Autres produits			320694	374050
Total des produits d’exploitation (I)			5130882	3856465
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2240	1296
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1130871	1061854
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8844	5679
Autres achats et charges externes			2068222	1113160
Impôts, taxes et versements assimilés			16514	49957
Salaires et traitements			1142248	1009488
Charges sociales			517737	511745
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60838	51107
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4561	13808
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			54930	20062
Autres charges			83533	-6354
Total des charges d’exploitation (II) 			5072849	3831801
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58032	24664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40239	9606
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40239	9607
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			390	1347
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			390	1347
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39849	8260
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97881	32924
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23266		45295	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12898		8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36164		53293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39106		5123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10151		3889	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32000		57602	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81257		66614	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45092		-13321	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2612		-2364	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5207285		3919365	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5151885		3897398	
BENEFICE OU PERTE	55401		21967	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36030		28366	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	218250		73247	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1333		1504	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1780		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6299		
Total Immobilisations corporelles		194881		99216
Total Immobilisations financières		8069		4108
Total Général		211029		103324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1780
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			720	5579
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30542	263555
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			900	11277
Total Général			32162	282191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1780			1780
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4554	823	720	4657
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98500	59797	20391	137905
AMORTISSEMENTS Total Général	104833	60620	21111	144342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				21060
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				146617
Total Provisions pour risques et charges	85747	86930	5000	167677
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23837	5024	12373	16488
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23837	5024	12373	16488
TOTAL GENERAL	109584	91954	17373	184165
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		32000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1435		1435	
Clients douteux ou litigieux	18074	18074		
Autres créances clients	755792	755792		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	177564	177564		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1163	1163		
Impôts sur les bénéfices	7271	7271		
T. V. A.	83000	83000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	275208	275208		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15745	15745		
Charges constatées d’avance	69585	69585		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1404837	1403402	1435	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	724	724		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200000	25812	174188	
Emprunts et dettes financières divers	3552	3552		
Fournisseurs et comptes rattachés	434095	434095		
Personnel et comptes rattachés	439508	439508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	194587	194587		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77536	77536		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53324	53324		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12775	12775		
Groupe et associés	151746	151746		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	162345	128127	34218	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	213107	213107		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1943298	1734893	208406	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1376021		458389	
Location, charges locatives et de copropriété	72596		99376	
Personnel extérieur à l’entreprise	17150		25486	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44396		44162	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	558057		485747	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2068222		1113160	
Taxe professionnelle			9520	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16514		40437	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16514		49957	
Montant de la TVA. collectée	531466		378560	
Total TVA. déductible sur biens et services	342518		288823	
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	30