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BILAN SOCIETE NOUVELLE DANH TOURISME 2021 Siren 791383110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3500	3500		
Fonds commercial	40000		40000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	134621	134621		
Autres immobilisations corporelles	1993864	1259227	734637	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	197705		197705	
TOTAL (I)	2369690	1397348	972342	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9722		9722	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	768792		768792	
Autres créances	214002		214002	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1456026		1456026	
Charges constatées d’avance	71173		71173	
TOTAL (II)	2519715		2519715	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4889405	1397348	3492057	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	350000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	333318			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21933			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	740251			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	420502			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	420502			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	797343			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9148			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	794672			
Dettes fiscales et sociales	730141			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2331304			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3492057			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1769766			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	603			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8319126		8319126	
Chiffres d’affaires nets	8319126		8319126	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			292915	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			8612050	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			790	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			436155	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4031145	
Impôts, taxes et versements assimilés			131614	
Salaires et traitements			2934463	
Charges sociales			740330	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			321935	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1793	
Total des charges d’exploitation (II) 			8598225	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13825	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7712	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7712	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7712	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6113	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	104167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	104167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24281			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	55519			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79800			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24367			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8547			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8716216			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8694284			
BENEFICE OU PERTE	21933			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1476081			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	292915			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1658			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43500		
Total Immobilisations corporelles		2023322		135151
Total Immobilisations financières		194077		3628
Total Général		2260899		138779
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29989	2128485
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				197705
Total Général			29989	2369690
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3500			3500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1101900	321935	29987	1393848
AMORTISSEMENTS Total Général	1105400	321935	29987	1397348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				420502
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	364983	55519		420502
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	364983	55519		420502
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		55519		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	197705		197705	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	768792	768792		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2480	2480		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	150104	150104		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61419	61419		
Charges constatées d’avance	71173	71173		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1251672	1053967	197705	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	870	870		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	796474	234936	519917	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	794672	794672		
Personnel et comptes rattachés	447575	447575		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	242822	242822		
Impôts sur les bénéfices	3957	3957		
T.V.A.	16562	16562		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19226	19226		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2322156	1760618	519917	41621
Emprunts souscrits en cours d’exercice	63340			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	257303			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4480711			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	99189			
Location, charges locatives et de copropriété	312786			
Personnel extérieur à l’entreprise	286605			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18283			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3314282			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4031145			
Taxe professionnelle	41772			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	89842			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	131614			
Montant de la TVA. collectée	846521			
Total TVA. déductible sur biens et services	774816			
Effectif moyen du personnel	109			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	109