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BILAN SOCIETE NOUVELLE DANH TOURISME 2019 Siren 791383110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3500	3500		
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	134621	125234	9387	46617
Autres immobilisations corporelles	1422241	718595	703646	426989
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	193995		193995	193995
TOTAL (I)	1794357	847329	947028	707601
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10828		10828	10967
Avances et acomptes versés sur commandes	344		344	11740
Clients et comptes rattachés	245002		245002	178024
Autres créances	535679		535679	627014
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1063130		1063130	835795
Charges constatées d’avance	112699		112699	156242
TOTAL (II)	1967681		1967681	1819783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3762037	847329	2914708	2527384
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	361543		303538	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97057		208015	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	843600		896553	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	162683		118796	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	162683		118796	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	722075		375293	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3493		18819	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	421881		446879	
Dettes fiscales et sociales	760976		671044	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1908425		1512035	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2914708		2527384	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1352316		1235023	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	58			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8524053	22214	8546267	8863570
Chiffres d’affaires nets	8524053	22214	8546267	8863570
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			321584	289384
Autres produits			548	5
Total des produits d’exploitation (I)			8868399	9152959
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			140	-7843
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			443828	451086
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4343884	4645963
Impôts, taxes et versements assimilés			142878	166630
Salaires et traitements			2826329	2846436
Charges sociales			713014	690147
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			249251	237972
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2123	1938
Total des charges d’exploitation (II) 			8721446	9032330
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146953	120630
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6259	4942
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6259	4942
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6259	-4942
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140694	115688
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			91857	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19333		15200	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3355		48000	
Total des produits exceptionnels (VII)	22688		155057	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6804		2426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4503		2898	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	47242		55304	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58549		60628	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35860		94429	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7776		2102	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8891088		9308016	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8794030		9100001	
BENEFICE OU PERTE	97057		208015	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1729608		2006451	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	321584		289384	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1855		1892	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43500		
Total Immobilisations corporelles		1110411		493180
Total Immobilisations financières		193995		
Total Général		1347906		493180
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46730	1556862
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				193995
Total Général			46730	1794357
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3500			3500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	636806	249251	42228	843829
AMORTISSEMENTS Total Général	640306	249251	42228	847329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				162683
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	118796	47242	3355	162683
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	118796	47242	3355	162683
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		47242	3355	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	193995	193995		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	245002	245002		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	180131	180131		
T. V. A.	203550	203550		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	151998	151998		
Charges constatées d’avance	112699	112699		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1087374	1087374		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	716	716		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	721360	165251	466564	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	421881	421881		
Personnel et comptes rattachés	400976	400976		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	209682	209682		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	113396	113396		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36922	36922		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1904932	1348823	466564	89545
Emprunts souscrits en cours d’exercice	477750			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	130797			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	150010			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35905		8562	
Location, charges locatives et de copropriété	252683		240378	
Personnel extérieur à l’entreprise	161441		171297	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21662		17828	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3872193		4207898	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4343884		4645963	
Taxe professionnelle	78253		84738	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	64625		81892	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	142878		166630	
Montant de la TVA. collectée	843448		893192	
Total TVA. déductible sur biens et services	885747		942324	
Effectif moyen du personnel	120			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	120