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BILAN SOCIETE NOUVELLE DANH TOURISME 2018 Siren 791383110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3500	3500		
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	134621	88004	46617	83848
Autres immobilisations corporelles	975791	548802	426989	487608
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	193995		193995	193935
TOTAL (I)	1347906	640306	707601	805390
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10967		10967	3125
Avances et acomptes versés sur commandes	11740		11740	105
Clients et comptes rattachés	178024		178024	241963
Autres créances	627014		627014	638416
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	835795		835795	1076250
Charges constatées d’avance	156242		156242	128648
TOTAL (II)	1819783		1819783	2088507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3167690	640306	2527384	2893898
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	303538		237055	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208015		216283	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	896553		838338	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	118796		111492	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	118796		111492	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	375293		386201	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18819		9943	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	446879		768822	
Dettes fiscales et sociales	671044		779102	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1512035		1944068	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2527384		2893898	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1235023		1654156	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8841869	21701	8863570	9427973
Chiffres d’affaires nets	8841869	21701	8863570	9427973
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			289384	308932
Autres produits			5	36
Total des produits d’exploitation (I)			9152959	9736941
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-7843	-2
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			451086	427882
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4645963	5255463
Impôts, taxes et versements assimilés			166630	174340
Salaires et traitements			2846436	2952826
Charges sociales			690147	670871
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			237972	200886
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1938	4387
Total des charges d’exploitation (II) 			9032330	9686654
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120630	50287
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4942	4523
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4942	4523
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4942	-4523
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115688	45764
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	91857		264225	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15200		8750	
Reprises sur provisions et transferts de charges	48000			
Total des produits exceptionnels (VII)	155057		272975	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2426		23336	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2898			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	55304		69942	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60628		93279	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	94429		179696	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2102		9177	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9308016		10009915	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9100001		9793633	
BENEFICE OU PERTE	208015		216283	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2006451		2286987	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	289384		306322	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1892		1572	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43500		
Total Immobilisations corporelles		977403		143020
Total Immobilisations financières		193935		60
Total Général		1214838		143080
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10012	1110411
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				193995
Total Général			10012	1347906
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3500			3500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	405948	237972	7114	636806
AMORTISSEMENTS Total Général	409448	237972	7114	640306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				118796
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	111492	55304	48000	118796
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	111492	55304	48000	118796
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		55304	48000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	193995	193995		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	178024	178024		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	222065	222065		
T. V. A.	136648	136648		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	117381	117381		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150920	150920		
Charges constatées d’avance	156242	156242		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1155276	1155276		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	886	886		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	374407	97395	277012	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	446879	446879		
Personnel et comptes rattachés	388541	388541		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	225831	225831		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19417	19417		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37255	37255		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1493216	1216204	277012	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100750			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	111513			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	149800			
Engagement de crédit-bail mobilier	4641811		5409653	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8562		24666	
Location, charges locatives et de copropriété	240378		388379	
Personnel extérieur à l’entreprise	171297		153163	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17828		45191	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4207898		4644065	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4645963		5255463	
Taxe professionnelle	84738		93564	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	81892		80776	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	166630		174340	
Montant de la TVA. collectée	893192		1011757	
Total TVA. déductible sur biens et services	942324		1152932	
Effectif moyen du personnel	137			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	137