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BILAN SOCIETE NOUVELLE DANH TOURISME 2016 Siren 791383110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3500	3500		
Fonds commercial	40000		40000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67768	18397	49371	62936
Autres immobilisations corporelles	657154	196090	461063	81289
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14725		14725	14575
TOTAL (I)	783147	217987	565159	188800
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3123		3123	4222
Avances et acomptes versés sur commandes	1798		1798	
Clients et comptes rattachés	343525	2610	340914	264449
Autres créances	635054		635054	383572
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1304727		1304727	825745
Charges constatées d’avance	129862		129862	105551
TOTAL (II)	2418088	2610	2415478	1583538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3201234	220598	2980637	1772338
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		3792	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	152441		72052	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184644		211627	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	722085		637471	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41550		26549	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41550		26549	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	480549		577	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100030			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11073		6061	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	829627		444756	
Dettes fiscales et sociales	795724		656924	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2217002		1108318	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2980637		1772338	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1831833		1108313	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9256749	13576	9270325	8268679
Chiffres d’affaires nets	9256749	13576	9270325	8268679
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			289720	78855
Autres produits			4	3
Total des produits d’exploitation (I)			9560050	8347537
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1100	-702
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			417465	606498
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4954310	4207347
Impôts, taxes et versements assimilés			179526	132775
Salaires et traitements			2886095	2557670
Charges sociales			666210	577402
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			178117	28646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			348	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1122	1052
Total des charges d’exploitation (II) 			9284293	8110688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			275757	236849
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1217	1615
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1217	1615
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2942	2
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2942	2
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1725	1614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			274032	238463
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5323		1646	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	161833		11083	
Reprises sur provisions et transferts de charges	26549			
Total des produits exceptionnels (VII)	193706		12729	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3318		8088	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	228384			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41550		26549	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	273252		34637	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-79546		-21907	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9842		4929	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9754972		8361882	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9570329		8150255	
BENEFICE OU PERTE	184644		211627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2426681		1850535	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	289720		78855	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1116		998	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33500		10000
Total Immobilisations corporelles		186615		772710
Total Immobilisations financières		14575		150
Total Général		234690		782860
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			234404	724922
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14725
Total Général			234404	783147
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3500			3500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42390	178117	6020	214487
AMORTISSEMENTS Total Général	45890	178117	6020	217987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				41550
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26549	41550	26549	41550
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2262	348		2610
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2262	348		2610
TOTAL GENERAL	28811	41898	26549	44160
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		348		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		41550	26549	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14725	14725		
Clients douteux ou litigieux	2833	2833		
Autres créances clients	340692	340692		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	154674	154674		
T. V. A.	121398	121398		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	122415	122415		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	236567	236567		
Charges constatées d’avance	129862	129862		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1123166	1123166		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	982	982		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	479566	94397	293164	92005
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	829627	829627		
Personnel et comptes rattachés	430698	430698		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	259145	259145		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44903	44903		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60978	60978		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100030	100030		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2205929	1820760	293164	92005
Emprunts souscrits en cours d’exercice	526445			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46879			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel