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BILAN SAS THOMAAS & NICOLAAS 2020 Siren 791327232				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80000		80000	80000
Immobilisations incorporelles – Autres	1700	1700		
Immobilisations corporelles	45601	39462	6139	10576
Immobilisations financières	498		498	498
Total Actif Immobilisé	127799	41162	86637	91074
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	39870		39870	25337
Avances et acomptes versés sur commandes				1197
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2655		2655	2702
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32096		32096	19351
Caisse				
Charges constatées d’avance				941
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	74621		74621	49527
Total général Actif	202420	75187		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			65000	65000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-17	-4960
Résultat de l’exercice			7059	4944
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			72042	64983
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9308	4384
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		59238		
Autres dettes			61908	71234
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			89216	75618
Total général Passif			161258	140601
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	40222		75187	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	10305			
Autres produits	661		9013	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	51188		84200	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	27994		48979	
Variation de stock (marchandises)	-14533		-3129	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			441	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21603		19408	
(dont taxe professionnelle)	716			
Impôts, taxes et versements assimilés	716		775	
Rémunérations du personnel 	5437		3969	
Charges sociales	390		369	
Dotations aux amortissements	4437		4815	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	46044		75628	
Résultat d’exploitation	5143		8572	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1916		261	
Charges financières				
Charges exceptionnelles			3889	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	7059		4944	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8091			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4443			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			127799	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8091	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4443	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel