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BILAN SAS THOMAAS & NICOLAAS 2017 Siren 791327232				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80000		80000	80000
Immobilisations incorporelles – Autres	1700	1700		
Immobilisations corporelles	45601	25394	20207	25118
Immobilisations financières	498		498	498
Total Actif Immobilisé	127799	27094	100704	105616
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2800		2800	30228
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	504		504	504
Créances – Autres	5610		5610	8624
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15409		15409	5655
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	24323		24323	45012
Total général Actif	152122	54484		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			65000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2295	-2003
Résultat de l’exercice			-8558	-292
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			54147	2705
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				31379
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17621	55424
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		52954		
Autres dettes			53259	61119
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			70880	147922
Total général Passif			125028	150628
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	200			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	16206		54484	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	16206		54485	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	-31269		16165	
Variation de stock (marchandises)	27428		15671	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21782		20504	
(dont taxe professionnelle)	754			
Impôts, taxes et versements assimilés	754		1008	
Rémunérations du personnel 			6440	
Charges sociales			1268	
Dotations aux amortissements	4912		5560	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	23606		66616	
Résultat d’exploitation	-7400		-12131	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			13000	
Charges financières	1158		1161	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-8558		-292	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3241			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7332			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			127799	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3241	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7332	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel