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BILAN S.A.R.L. MR SANTIAGO 2016 Siren 791392707				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	3605	2501	1104	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	3605	2501	1104	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	17252		17252	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1118		1118	
Créances – Clients et comptes rattachés	21344	2573	18771	
Créances – Autres	3161		3161	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4981		4981	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1442		1442	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	49300	2573	46727	
Total général Actif	52906			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			100	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10	
Réserves réglementées				
Autres réserves			11113	
Report à nouveau			10448	
Résultat de l’exercice			2133	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			23805	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5000	
Fournisseurs et comptes rattachés			12709	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2724		
Autres dettes			6316	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			24026	
Total général Passif			47831	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12044	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			12044	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	3900			
Production vendue de services - France	119012			
Production stockée	-429			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	864			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	123348			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	369			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	29679			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-12252			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	72065			
(dont taxe professionnelle)	1004			
Impôts, taxes et versements assimilés	5466			
Rémunérations du personnel 	7626			
Charges sociales	7233			
Dotations aux amortissements	926			
Dotations aux provisions	1286			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	407			
Total des charges d’exploitation	112807			
Résultat d’exploitation	10540			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	9479			
Charges financières	311			
Charges exceptionnelles	16579			
Impôts sur les bénéfices	995			
Bénéfice ou perte	2133			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	1254			
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			606	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			11069	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			369	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2629	
Total Immobilisations (Augmentations)			12044	
Total Immobilisations (Diminutions)			11069	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			11058	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			9166	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1891	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1286	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1286	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel