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BILAN ROUSSEAU OPL 2021 Siren 791328396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	405000		405000	405000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	67723	17113	50610	55512
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102186	58540	43646	44602
Autres immobilisations corporelles	960748	443046	517702	532236
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	40825		40825	31275
Autres immobilisations financières	123421		123421	120421
TOTAL (I)	1699902	518699	1181204	1189045
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	10580		10580	36308
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7112378	29167	7083211	6980280
Avances et acomptes versés sur commandes	335658		335658	631904
Clients et comptes rattachés	3673499	7630	3665868	4816708
Autres créances	3175277		3175277	2086149
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2493951		2493951	3667331
Charges constatées d’avance	104548		104548	90144
TOTAL (II)	16905890	36797	16869093	18308823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18605792	555496	18050297	19497868
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1063651		1063651	
Report à nouveau	652727		603096	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-125720		49630	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2360658		2486378	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23525		73948	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23525		73948	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3002368		6025695	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1321231		612519	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	586780		647059	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9825335		8701401	
Dettes fiscales et sociales	836440		724595	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36117		45727	
Produits constatés d’avance (2)	57842		180547	
TOTAL (IV)	15666114		16937543	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18050297		19497868	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1321231			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30038985		30038985	30461365
Production vendue biens	73216		73216	67332
Production vendue services	2347762		2347762	2495555
Chiffres d’affaires nets	32459964		32459964	33024252
				
Production stockée			-25728	-1214
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142808	156001
Autres produits			217675	149521
Total des produits d’exploitation (I)			32794718	33328560
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26486641	25724525
Variation de stock (marchandises)			-112104	1045770
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2846220	2931106
Impôts, taxes et versements assimilés			249396	263552
Salaires et traitements			2128921	1954008
Charges sociales			913250	846536
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82793	73037
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11687	21622
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12314	
Autres charges			227795	235832
Total des charges d’exploitation (II) 			32846912	33095988
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52194	232572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61383	51925
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61383	51925
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61383	-51925
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-113576	180647
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			66	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	135		1744	
Reprises sur provisions et transferts de charges	62737			
Total des produits exceptionnels (VII)	62872		1809	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75015		10659	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			73948	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75015		84607	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12143		-82798	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			48219	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32857590		33330370	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32983310		33280739	
BENEFICE OU PERTE	-125720		49630	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		405000		
Total Immobilisations corporelles		1068255		62402
Total Immobilisations financières		151696		12689
Total Général		1624951		75091
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				405000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1130657
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			139	164246
Total Général			139	1699902
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	435906	82793		518699
AMORTISSEMENTS Total Général	435906	82793		518699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23525
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	73948	12314	62737	23525
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19993	9174		29167
Sur comptes clients	5117	2513		7630
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25110	11687		36797
TOTAL GENERAL	99058	24001	62737	60322
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24001		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			62737	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	40825		40825	
Autres immobilisations financières	123421		123421	
Clients douteux ou litigieux	9156	9156		
Autres créances clients	3664342	3664342		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14424	14424		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	715532	715532		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	142300	142300		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2303021	2303021		
Charges constatées d’avance	104548	104548		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7117569	6953323	164246	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2368	2368		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3000000	491377	2508623	
Emprunts et dettes financières divers	252	252		
Fournisseurs et comptes rattachés	9825335	9825335		
Personnel et comptes rattachés	162306	162306		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	177526	177526		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	446550	446550		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50057	50057		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1320980		1320980	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36117	36117		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	57842	57842		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15079334	11249731	3829603	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel