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BILAN ROUSSEAU OPL 2020 Siren 791328396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	405000		405000	355000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	65791	10278	55512	42829
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88908	44307	44602	42956
Autres immobilisations corporelles	913556	381321	532236	565021
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	31275		31275	22883
Autres immobilisations financières	120421		120421	119186
TOTAL (I)	1624951	435906	1189045	1147874
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	36308		36308	37522
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7000273	19993	6980280	8025039
Avances et acomptes versés sur commandes	631904		631904	246254
Clients et comptes rattachés	4821824	5117	4816708	3399395
Autres créances	2086149		2086149	1793710
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3667331		3667331	469872
Charges constatées d’avance	90144		90144	81200
TOTAL (II)	18333933	25110	18308823	14052992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19958884	461016	19497868	15200866
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1063651		1063651	
Report à nouveau	603096			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49630		603096	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2486378		2436747	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	73948			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	73948			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6025695			
Emprunts et dettes financières divers (4)	612519		1180575	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	647059		727853	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8701401		9905962	
Dettes fiscales et sociales	724595		784182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45727		45582	
Produits constatés d’avance (2)	180547		119965	
TOTAL (IV)	16937543		12764119	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19497868		15200866	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	612519			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30461365		30461365	31715996
Production vendue biens	67332		67332	100
Production vendue services	2495555		2495555	1925505
Chiffres d’affaires nets	33024252		33024252	33641601
				
Production stockée			-1214	23972
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			156001	191547
Autres produits			149521	-1914
Total des produits d’exploitation (I)			33328560	33855205
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25724525	28608290
Variation de stock (marchandises)			1045770	-1441578
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2931106	2887427
Impôts, taxes et versements assimilés			263552	134527
Salaires et traitements			1954008	1907416
Charges sociales			846536	810132
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73037	63704
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21622	21004
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			235832	8200
Total des charges d’exploitation (II) 			33095988	32999120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			232572	856085
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51925	22470
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51925	22470
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51925	-22470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			180647	833615
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	66		2664	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1744		15135	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1809		17798	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10659		1118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			24	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	73948			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84607		1141	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-82798		16657	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48219		247176	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33330370		33873004	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33280739		33269907	
BENEFICE OU PERTE	49630		603096	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		355000	50000	
Total Immobilisations corporelles		1013674	54581	
Total Immobilisations financières		142069	9627	
Total Général		1510743	114208	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		405000		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1068255		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		151696		
Total Général		1624951		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	362869	73037		435906
AMORTISSEMENTS Total Général	362869	73037		435906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				73948
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		73948		73948
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21004	19993	21004	19993
Sur comptes clients	3488	1629		5117
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24492	21622	21004	25110
TOTAL GENERAL	24492	95570	21004	99058
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21622	21004	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		73948		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	31275		31275	
Autres immobilisations financières	120421		120421	
Clients douteux ou litigieux	6140	6140		
Autres créances clients	4815684	4815684		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	673	673		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	62734	62734		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	413861	413861		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	185669	185669		
Groupe et associés	107106		107106	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1316105	1316105		
Charges constatées d’avance	90144	90144		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7149813	6891011	258802	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5695	5695		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6020000	6020000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8701401	8701401		
Personnel et comptes rattachés	162787	162787		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	202550	202550		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	324271	324271		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34987	34987		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	612519	37873	574646	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45727	45727		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	180547	180547		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16290484	15715838	574646	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel