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BILAN ROUSSEAU OPL 2018 Siren 791328396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	255000		255000	255000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3226	1033	2193	2515
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49971	23785	26186	31853
Autres immobilisations corporelles	844859	274347	570512	611148
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	17330		17330	12374
Autres immobilisations financières	39186		39186	38491
TOTAL (I)	1209572	299165	910406	951380
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	13549		13549	6564
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6604465	28330	6576136	4168374
Avances et acomptes versés sur commandes	74060		74060	21336
Clients et comptes rattachés	1985792	3488	1982304	2017865
Autres créances	974848		974848	321678
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	964077		964077	727704
Charges constatées d’avance	11837		11837	2407
TOTAL (II)	10628629	31817	10596812	7265927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11838201	330982	11507218	8217307
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		15829	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	644234		422051	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	419416		276355	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1833651		1414234	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5596		2516	
Emprunts et dettes financières divers (4)	906786		1410668	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	523781		161614	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7638831		4633312	
Dettes fiscales et sociales	398344		418864	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35732		102923	
Produits constatés d’avance (2)	164498		73176	
TOTAL (IV)	9673567		6803072	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11507218		8217307	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26739619		26739619	24418118
Production vendue biens	133		133	
Production vendue services	1215380		1215380	933963
Chiffres d’affaires nets	27955132		27955132	25352080
				
Production stockée			6986	-5901
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85009	75405
Autres produits			2504	-751
Total des produits d’exploitation (I)			28049630	25420834
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25812398	20130369
Variation de stock (marchandises)			-2416666	1135317
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1994472	1931892
Impôts, taxes et versements assimilés			129356	115854
Salaires et traitements			1267646	1084009
Charges sociales			573670	500448
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54923	55996
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28330	21982
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1811	14502
Total des charges d’exploitation (II) 			27445940	24990369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			603690	430465
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25683	39316
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25683	39316
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25683	-39316
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			578008	391149
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1316	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2112			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2112		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2112		1226	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	156479		116020	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28049630		25422149	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27630214		25145795	
BENEFICE OU PERTE	419416		276355	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		255000		
Total Immobilisations corporelles		889757		8298
Total Immobilisations financières		50865		5651
Total Général		1195622		13949
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				255000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				898055
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56516
Total Général				1209572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	244242	54924		299165
AMORTISSEMENTS Total Général	244242	54924		299165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19425	28330	19425	28330
Sur comptes clients	3488			3488
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22913	28330	19425	31818
TOTAL GENERAL	22913	28330	19425	31817
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28330	19425	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17330		17330	
Autres immobilisations financières	39186		39186	
Clients douteux ou litigieux	6140	6140		
Autres créances clients	1979652	1979652		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	259	259		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	290366	290366		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	155481	155481		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	528743	528743		
Charges constatées d’avance	11837	11837		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3028994	2972477	56516	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5596	5596		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7638831	7638831		
Personnel et comptes rattachés	100659	100659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142360	142360		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	115242	115242		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40083	40083		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	906786		906786	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35732	35732		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	164498	164498		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9149787	8243001	906786	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29		29	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	29		29