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BILAN RESIDENCE COMTE D'ARTOIS 2017 Siren 791386733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3000	2926	74	674
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14478	4459	10019	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	164676		164676	
Constructions	384244	3398	380846	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58217	9285	48932	18269
Autres immobilisations corporelles	537774	203216	334558	219149
Immobilisations en cours	13158		13158	43860
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	1176547	223284	953263	282953
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5576		5576	7919
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	46		46	485
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46827	1982	44845	22285
Autres créances	124357		124357	71354
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113996		113996	140347
Charges constatées d’avance	2097		2097	9218
TOTAL (II)	292898	1982	290915	251609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1469444	225266	1244178	534562
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4847		3849	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	92093		73139	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19223		19951	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	216163		196940	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	603537		4500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	86224		6553	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7742		3196	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240992		219394	
Dettes fiscales et sociales	89182		98496	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	337		5483	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1028015		337622	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1244178		534562	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	494827		337622	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7056		7056	7564
Production vendue biens				
Production vendue services	1394402		1394402	1415772
Chiffres d’affaires nets	1401459		1401459	1423337
				
Production stockée				
Production immobilisée			55722	32563
Subventions d’exploitation			8814	11352
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23391	59022
Autres produits			78219	-43
Total des produits d’exploitation (I)			1567605	1526230
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6926	4561
Variation de stock (marchandises)			439	-279
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68867	55478
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2344	-2042
Autres achats et charges externes			1006261	1053086
Impôts, taxes et versements assimilés			27567	33075
Salaires et traitements			276373	226647
Charges sociales			55691	53019
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75087	42953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27259	38114
Total des charges d’exploitation (II) 			1546813	1504611
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20792	21619
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1547	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1547	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1547	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19245	21619
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			52	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			52	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			435	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-383	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22		1286	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1567605		1526283	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1548382		1506332	
BENEFICE OU PERTE	19223		19951	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1600		12878
Total Immobilisations corporelles		425550		1010094
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		431150		1022972
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14478
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		277575		1158069
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général		277575		1176547
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2326	600		2926
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1600	2859		4459
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	144271	71628		215899
AMORTISSEMENTS Total Général	148197	75087		223284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1982			1982
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1982			1982
TOTAL GENERAL	1982			1982
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux	2379			
Autres créances clients	44448			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2136			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19098			
T. V. A.	39493			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24467			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37847			
Charges constatées d’avance	2097			
TOTAL ETAT DES CREANCES	172965	172965		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	603537	70349	310520	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5125	5125		
Fournisseurs et comptes rattachés	240992	240992		
Personnel et comptes rattachés	15568	15568		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31449	31449		
Impôts sur les bénéfices	22	22		
T.V.A.	22185	22185		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19959	19959		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81099	81099		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	337	337		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1020273	487085	310520	222668
Emprunts souscrits en cours d’exercice	614455			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15758			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel