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BILAN RESIDENCE COMTE D'ARTOIS 2016 Siren 791386733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3000	2326	674	1237
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1600	1600		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20388	2119	18269	
Autres immobilisations corporelles	361301	142152	219149	96559
Immobilisations en cours	43860		43860	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	431150	148197	282953	98796
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7919		7919	4298
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	485		485	1786
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24268	1982	22285	2975
Autres créances	71354		71354	44745
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140347		140347	320717
Charges constatées d’avance	9218		9218	5401
TOTAL (II)	253591	1982	251609	379922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	684741	150179	534562	478718
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3849		1744	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	73139		33128	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19951		42117	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	196940		176989	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11053		9907	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3196		2783	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219394		224059	
Dettes fiscales et sociales	98497		61776	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5483		3205	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	337622		301729	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	534562		478718	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7564		7564	6038
Production vendue biens				
Production vendue services	1415772		1415772	1591611
Chiffres d’affaires nets	1423337		1423337	1597649
				
Production stockée				
Production immobilisée			32563	
Subventions d’exploitation			11352	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59022	2564
Autres produits			-43	114
Total des produits d’exploitation (I)			1526230	1600327
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4561	4720
Variation de stock (marchandises)			-279	471
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55478	52132
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2042	2102
Autres achats et charges externes			1053086	1167764
Impôts, taxes et versements assimilés			33075	32852
Salaires et traitements			226647	160350
Charges sociales			53019	44419
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42953	43893
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1982
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38114	41014
Total des charges d’exploitation (II) 			1504611	1551698
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21619	48629
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21619	48629
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	435		159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	435		159	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-383		-159	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1286		6353	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1526283		1600327	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1506332		1558210	
BENEFICE OU PERTE	19951		42117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1600		
Total Immobilisations corporelles		198440		227109
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		204040		227109
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				425550
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général				431150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1763	563		2326
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1600			1600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101881	42390		144271
AMORTISSEMENTS Total Général	105244	42953		148197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1982			1982
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1982			1982
TOTAL GENERAL	1982			1982
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000			
Clients douteux ou litigieux	2379			
Autres créances clients	21889			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1434			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12665			
T. V. A.	34426			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21899			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	930			
Charges constatées d’avance	9218			
TOTAL ETAT DES CREANCES	105840	104840	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4500	4500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6550	6550		
Fournisseurs et comptes rattachés	219394	219394		
Personnel et comptes rattachés	17056	17056		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40811	40811		
Impôts sur les bénéfices	388	388		
T.V.A.	27642	27642		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12600	12600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3	3		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5483	5483		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	334427	334427		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel