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BILAN REGIS PALAIS DE LA MEDITERRANEE 2021 Siren 791329212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	265111	217897	47215	75347
Fonds commercial	5436591		5436591	5436591
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5975043	5650105	324938	457524
Autres immobilisations corporelles	3691338	1931986	1759352	1960224
Immobilisations en cours	42032		42032	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	72140		72140	72140
Autres immobilisations financières	763396		763396	741609
TOTAL (I)	16245651	7799988	8445663	8743434
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38887		38887	38970
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16617		16617	16617
Clients et comptes rattachés	395234	3453	391781	33834
Autres créances	3225322		3225322	1569886
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4958794		4958794	3639053
Charges constatées d’avance	787826		787826	756406
TOTAL (II)	9422682	3453	9419228	6054766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25668332	7803441	17864891	14798201
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5706782		5706782	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	182269		182269	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12326		12326	
Report à nouveau	-3360168		2279923	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1314330		-5640091	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1226880		2541209	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55000		2500	
Provisions pour charges	735481		822244	
TOTAL (III)	790481		824744	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1365			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4784227		4296227	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1044280		972800	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8741905		4988305	
Dettes fiscales et sociales	1251969		1170059	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20583		4045	
Produits constatés d’avance (2)	3201		811	
TOTAL (IV)	15847531		11432247	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17864891		14798201	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14803251		10459447	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1365			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10131938		10131938	6191220
Chiffres d’affaires nets	10131938		10131938	6191220
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2698618	199721
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89263	10429
Autres produits			7410	2692
Total des produits d’exploitation (I)			12927230	6404061
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			475174	340003
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			83	10403
Autres achats et charges externes			7490942	6858663
Impôts, taxes et versements assimilés			650864	649191
Salaires et traitements			3853017	3935771
Charges sociales			723993	-590525
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			592365	696638
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2778	8330
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			55000	107997
Autres charges			33183	26636
Total des charges d’exploitation (II) 			13877399	12043106
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-950169	-5639045
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-349	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-349	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			7132	8143
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7132	8143
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7481	-8143
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-957650	-5647188
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7816	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7816	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	356680		719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	356680		719	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-356680		7097	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12926881		6411877	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14241211		12051969	
BENEFICE OU PERTE	-1314330		-5640091	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5701702		
Total Immobilisations corporelles		9435607		272806
Total Immobilisations financières		813749		21787
Total Général		15951057		294594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5701702
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9708413
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				835536
Total Général				16245651
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				55000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				645180
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				90301
Total Provisions pour risques et charges	824744	55000	89263	790481
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	824744	55000	89263	790481
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55000	89263	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	72140		72140	
Autres immobilisations financières	763396		763396	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	395234	395234		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3225322	3225322		
Charges constatées d’avance	787826	787826		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5243919	4408383	835536	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel