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BILAN REGIS PALAIS DE LA MEDITERRANEE 2019 Siren 791329212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	263661	144305	119356	132103
Fonds commercial	5436591		5436591	5436591
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5816919	5306673	510246	602917
Autres immobilisations corporelles	2954635	1093136	1861500	1656754
Immobilisations en cours	41736		41736	77911
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	72140		72141	72140
Autres immobilisations financières	724011		724011	700129
TOTAL (I)	15309693	6544113	8765580	8678545
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49373		49373	43856
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6241		6241	2154
Clients et comptes rattachés	321163	2774	318389	418741
Autres créances	1310993		1310993	1760032
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8038092		8038092	5620446
Charges constatées d’avance	838337		838337	720670
TOTAL (II)	10564198	2774	10561425	8565899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25873892	6546887	19327004	17244444
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5706782		5706782	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	145271		125969	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12326		12326	
Report à nouveau	1576962		1210231	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	739959		386033	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8181301		7441341	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			6000	
Provisions pour charges	716747		628743	
TOTAL (III)	716747		634743	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3333		2431	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2252560		2921724	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1662051		1090544	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4269016		3491121	
Dettes fiscales et sociales	2191545		1606671	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46412		52403	
Produits constatés d’avance (2)	4041		3467	
TOTAL (IV)	10428957		9168360	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19327004		17244444	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8766906		8077816	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3333		2431	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23197584		23197584	21816134
Chiffres d’affaires nets	23197584		23197584	21816134
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6000	255587
Autres produits			17211	17785
Total des produits d’exploitation (I)			23220795	22089506
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			994448	955637
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5517	-651
Autres achats et charges externes			11723615	11563269
Impôts, taxes et versements assimilés			1029978	768987
Salaires et traitements			5931431	5429408
Charges sociales			2033053	2387283
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			594490	486757
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2774	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			88004	58457
Autres charges			47017	66604
Total des charges d’exploitation (II) 			22439293	21715751
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			781502	373755
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			305	12593
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3014	7302
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3319	19895
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29	136
Différences négatives de change			18157	7481
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18186	7617
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14867	12278
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			766635	386033
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26676			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26676			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26676			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23224114		22109401	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22484155		21723368	
BENEFICE OU PERTE	739959		386033	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5661942		38310
Total Immobilisations corporelles		8631233		655507
Total Immobilisations financières		772269		23882
Total Général		15065444		717699
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5700252
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			473450	8813290
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				796151
Total Général			473450	15309693
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	93248	51057		144305
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6293651	543433	437275	6399808
AMORTISSEMENTS Total Général	6386899	594490	437275	6544113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				615337
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				101410
Total Provisions pour risques et charges	634743	88004	6000	716747
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	634743	88004	6000	716747
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		88004	6000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	72140		72140	
Autres immobilisations financières	724011		724011	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	321163	321163		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1310993	1310993		
Charges constatées d’avance	838337	838337		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3266644	2470493	796151	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3333	3333		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4269016	4269016		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2191545	2191545		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2298972	2298972		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4041	4041		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8766906	8766906		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	157			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	157