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BILAN REGIS PALAIS DE LA MEDITERRANEE 2017 Siren 791329212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	190320	51528	138792	109608
Fonds commercial	5436591		5436591	5436591
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6045060	5347660	697400	820971
Autres immobilisations corporelles	1695729	532869	1162860	828599
Immobilisations en cours	12326		12326	12326
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	72840		72840	72140
Autres immobilisations financières	692930		692930	587847
TOTAL (I)	14145795	5932057	8213739	7868082
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43205		43205	46845
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3154		3154	
Clients et comptes rattachés	449657		449657	382702
Autres créances	5071346		5071346	7248041
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4242774		4242774	3019141
Charges constatées d’avance	715390		715390	667554
TOTAL (II)	10525526		10525526	11364284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24671321	5932057	18739264	19232367
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5706782		5706782	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	119861		119861	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12326		12326	
Report à nouveau	1094176		1823393	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122163		-729217	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7055308		6933145	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	223672		315489	
Provisions pour charges	576286		526842	
TOTAL (III)	799958		842331	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1706		1809	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2902521		5620475	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1169377		877045	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4891048		3012546	
Dettes fiscales et sociales	1873387		1921669	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42726		20624	
Produits constatés d’avance (2)	3233		2723	
TOTAL (IV)	10883998		11456890	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18739264		19232367	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9714620		10579845	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1706		1809	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21012291		21012291	20093611
Chiffres d’affaires nets	21012291		21012291	20093611
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			219357	
Autres produits			3179	5075
Total des produits d’exploitation (I)			21234827	20098685
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			895359	957902
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3640	99067
Autres achats et charges externes			11521181	10576414
Impôts, taxes et versements assimilés			658163	897337
Salaires et traitements			5383070	5306753
Charges sociales			2071711	2179397
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			370025	268748
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			176984	464439
Autres charges			56763	46213
Total des charges d’exploitation (II) 			21136896	20796271
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97931	-697586
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			55155	20667
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4394	7625
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59549	28292
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			5998	4722
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5998	4722
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			53551	23570
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			151482	-674016
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5609	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29319			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29319		5609	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29319		-5609	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			49592	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21294376		20126978	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21172213		20856195	
BENEFICE OU PERTE	122163		-729217	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	55155		20667	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		255112		
Total Immobilisations corporelles		9018252		
Total Immobilisations financières		659987		
Total Général		15369941		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				190320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7753115
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				765770
Total Général				14145795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	140017	27408	121384	46041
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7329927	342617	1818444	5854101
AMORTISSEMENTS Total Général	7469944	370025	1939827	5900142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	5487			5487
sur immobilisations – corporelles	26428			26428
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31915			31915
TOTAL GENERAL	31915			31915
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	72840			
Autres immobilisations financières	692930			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	449657			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5071346			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	715390			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7002162	6236392	765770	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1706	1706		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4891048	4891048		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1873387	1873387		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2945246	2945246		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3233	3233		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9714620	9714620		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2717954			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	154			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	154