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BILAN REGIS PALAIS DE LA MEDITERRANEE 2016 Siren 791329212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	255112	145504	109608	56437
Fonds commercial	5436591		5436591	5436951
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7494602	6673631	820971	709476
Autres immobilisations corporelles	1511323	682724	828599	625653
Immobilisations en cours	12326		12326	12326
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	72140		72140	72140
Autres immobilisations financières	587847		587847	594018
TOTAL (I)	15369941	7501859	7868082	7506641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46845		46845	145912
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	382702		382702	343675
Autres créances	7248041		7248041	5760996
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3019141		3019141	2829600
Charges constatées d’avance	667554		667554	673751
TOTAL (II)	11364284		11364284	9753934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26734225	7501859	19232367	17260575
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5706782		5706782	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	119861		119861	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12326		12326	
Report à nouveau	1823393		2277364	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-729217		-453971	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6933145		7662362	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	315489		225083	
Provisions pour charges	526842		152809	
TOTAL (III)	842331		377892	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1809			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5620475		936693	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	877045		950161	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3012546		4883604	
Dettes fiscales et sociales	1921669		2431502	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20624		15332	
Produits constatés d’avance (2)	2723		3029	
TOTAL (IV)	11456890		9220321	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19232367		17260575	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10579845		8270160	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1809			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20093611		20093611	20036358
Chiffres d’affaires nets	20093611		20093611	20036358
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				31818
Autres produits			5075	6728
Total des produits d’exploitation (I)			20098685	20074904
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			957902	935976
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			99067	17285
Autres achats et charges externes			10576414	10202832
Impôts, taxes et versements assimilés			897337	896326
Salaires et traitements			5306753	5614990
Charges sociales			2179397	2248515
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			268748	216513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			464439	247418
Autres charges			46213	86431
Total des charges d’exploitation (II) 			20796271	20466287
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-697586	-391383
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20667	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7625	7672
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28292	7672
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4722	13857
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4722	13857
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23570	-6185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-674016	-397588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5609			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5609			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5609			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	49592		56403	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20126978		20082576	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20856195		20536456	
BENEFICE OU PERTE	-729217		-453971	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		188323		66789
Total Immobilisations corporelles		8448680		569571
Total Immobilisations financières		666158		
Total Général		14739751		636361
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				255112
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9018252
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6171	659987
Total Général			6171	15369941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	126399	13618		140017
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7074797	255130		7329927
AMORTISSEMENTS Total Général	7201196	268748		7469944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				315489
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				439269
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				87573
Total Provisions pour risques et charges	377892	464439		842331
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	377892	464439		842331
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		464439		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	72140			
Autres immobilisations financières	587847			
Clients douteux ou litigieux	382702			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7248041			
Charges constatées d’avance	667554			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8958285	8298298	659987	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1809	1809		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3012546	3012546		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5641098	5641098		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2723	2723		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10579845	10579845		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	169			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	169