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BILAN PHILYBER 2018 Siren 791346125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	975	975		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14586	7540	7046	
Constructions	164609	91399	73210	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	207830	161598	46231	
Autres immobilisations corporelles	261319	148870	112450	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8000		8000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20936		20936	
TOTAL (I)	678255	410382	267873	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1241		1241	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	185211		185211	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1609		1609	
Autres créances	35557		35557	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72573		72573	
Charges constatées d’avance	1751		1751	
TOTAL (II)	297942		297942	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	976197	410382	565815	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-419781			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-51274			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-431055			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	206986			
Emprunts et dettes financières divers (4)	254238			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	479295			
Dettes fiscales et sociales	55088			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1262			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	996869			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	565815			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	869460			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2503794		2503794	
Production vendue biens				
Production vendue services	5429		5429	
Chiffres d’affaires nets	2509223		2509223	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			591	
Autres produits			5239	
Total des produits d’exploitation (I)			2515053	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1721978	
Variation de stock (marchandises)			-126	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7405	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			33	
Autres achats et charges externes			403631	
Impôts, taxes et versements assimilés			16626	
Salaires et traitements			263504	
Charges sociales			71616	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73011	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1948	
Total des charges d’exploitation (II) 			2559625	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44571	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6703	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6703	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6703	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-51274	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17726			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17726			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17726			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17726			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2532779			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2584053			
BENEFICE OU PERTE	-51274			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	591			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	408			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		975		
Total Immobilisations corporelles		638952		9392
Total Immobilisations financières		46662		3074
Total Général		686589		12467
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				975
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				648344
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3074	17726	28936
Total Général		3074	17726	678255
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	975			975
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	336396	73011		409407
AMORTISSEMENTS Total Général	337371	73011		410382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20936		20936	
Clients douteux ou litigieux	42	42		
Autres créances clients	1567	1567		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12020	12020		
T. V. A.	5186	5186		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18351	18351		
Charges constatées d’avance	1751	1751		
TOTAL ETAT DES CREANCES	59853	38917	20936	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	206986	79576	127410	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	479295	479295		
Personnel et comptes rattachés	16579	16579		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31465	31465		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1815	1815		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5229	5229		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	254238	254238		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1262	1262		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	996869	869460	127410	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77361			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10		9