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BILAN LD CONCEPT 2019 Siren 791351752				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3000	3000		
Immobilisations corporelles	1349	479	870	3101
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	4349	3479	870	3101
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	32649		32649	27104
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	14535		14535	9325
Créances – Autres	3076		3076	2250
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				427
Caisse				
Charges constatées d’avance	536		536	891
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	50795		50795	39997
Total général Actif	55145	102690		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			6757	4241
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			384	2516
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			8241	7857
Provisions pour risques et charges - Total II				684
Emprunts et dettes assimilées			9867	8176
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3534	
Fournisseurs et comptes rattachés			8353	6147
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-153851		
Autres dettes			21647	20233
Produits constatés d’avance			23	
Total des dettes			43424	34556
Total général Passif			51665	43098
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			136	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			750	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			5417	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	80929		102690	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	54926		59752	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	29		1384	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	135884		163826	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	62194		77578	
Variation de stock (marchandises)	-5545		-1515	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46463		41245	
(dont taxe professionnelle)	-3151			
Impôts, taxes et versements assimilés	970		1425	
Rémunérations du personnel 	26737		34476	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	730		387	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	47		2	
Total des charges d’exploitation	131596		153596	
Résultat d’exploitation	4288		10229	
Produits financiers	692		409	
Produits exceptionnels	5592			
Charges financières	2744		3261	
Charges exceptionnelles	7357		4366	
Impôts sur les bénéfices	87		496	
Bénéfice ou perte	383		2516	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26066			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18001			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			750	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			6429	
Total Immobilisations (Augmentations)			750	
Total Immobilisations (Diminutions)			2830	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2251	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			5417	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			3166	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			684	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			684	
DIVERS Montant de la TVA collectée			26066	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18001	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel