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BILAN LD CONCEPT 2016 Siren 791351752				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3000	1942	1058	2058
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				525
Total Actif Immobilisé	3000	1942	1058	2583
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	29746		29746	27938
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7509		7509	5854
Créances – Autres	4768		4768	2706
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53		53	17
Caisse				
Charges constatées d’avance	2198		2198	1383
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	44274		44274	37898
Total général Actif	47274	115908		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			449	449
Résultat de l’exercice			30	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1480	1449
Provisions pour risques et charges - Total II			2055	1175
Emprunts et dettes assimilées			7978	9449
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23072	18630
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7815		
Autres dettes			10748	9777
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			41798	37857
Total général Passif			45333	40481
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	73491		115908	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	18003		11128	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2458			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	93953		127036	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	50324		81770	
Variation de stock (marchandises)	-1808		-1693	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			2534	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32196		41526	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	138		339	
Rémunérations du personnel 	8439		8180	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	1000		942	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	73		17	
Total des charges d’exploitation	90362		133614	
Résultat d’exploitation	3591		-6579	
Produits financiers	1357		1048	
Produits exceptionnels	53		10080	
Charges financières	4145		4342	
Charges exceptionnelles	764			
Impôts sur les bénéfices	63		207	
Bénéfice ou perte	30			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17943			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14380			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			525	
Total Immobilisations (Valeur brute)			3525	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			525	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			2055	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			2055	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			1175	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1175	
DIVERS Montant de la TVA collectée			17943	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14380	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel