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BILAN LASER GAME PARK 2018 Siren 791326994				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	28355	21094	7261	11370
Immobilisations financières	49		49	49
Total Actif Immobilisé	28404	21094	7310	11419
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	53		53	47
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	464		464	349
Créances – Autres	7495		7495	4175
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	555		555	467
Caisse				
Charges constatées d’avance	1147		1147	162
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	9713		9713	5200
Total général Actif	38117	2628		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-44745	-34795
Résultat de l’exercice			-8566	-9950
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-51811	-43245
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				2791
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			50619	31937
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15243		
Autres dettes			18216	25136
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			68835	59864
Total général Passif			17024	16619
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2175		2628	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	49533		52747	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	51708		55381	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1861		1929	
Variation de stock (marchandises)	-6		93	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42953		44149	
(dont taxe professionnelle)	1379			
Impôts, taxes et versements assimilés	1982		2692	
Rémunérations du personnel 	6000		8423	
Charges sociales	3222		3847	
Dotations aux amortissements	4108		4108	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	60121		65241	
Résultat d’exploitation	-8413		-9859	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	153		90	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-8566		-9950	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	50591			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5057			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			28404	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			50591	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5057	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel