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BILAN LARSEN - LE COGNAC DES VIKINGS 2021 Siren 791394141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61938	61022	915	4680
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	481000		481000	481000
Constructions	4844997	2260518	2584478	2841413
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3112864	2200590	912274	1103763
Autres immobilisations corporelles	1295174	728796	566378	568016
Immobilisations en cours				11250
Avances et acomptes	2826		2826	9160
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6544		6544	10744
TOTAL (I)	9805341	5250927	4554415	5030025
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17344002	122573	17221429	23247055
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1137173		1137173	1622093
Marchandises	12447		12447	16836
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1677414		1677414	1212797
Autres créances	117381		117381	163980
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6435881		6435881	826222
Charges constatées d’avance	14688		14688	17152
TOTAL (II)	26738987	122573	26616414	27106136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	169		169	
TOTAL GENERAL (0 à V)	36544497	5373500	31170998	32136161
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	22484700		22484700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5003400		5003400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	396506		76841	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-57337	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1097497		377002	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28982103		27884606	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29539			
Provisions pour charges	115330		1289467	
TOTAL (III)	144869		1289467	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	800		800	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1500000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1203761		1047818	
Dettes fiscales et sociales	837716		413469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1530			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2043806		2962088	
(V)	219			
TOTAL GENERAL (I à V)	31170998		32136161	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7445	29428	36872	32185
Production vendue biens	6847860	11791876	18639736	16281265
Production vendue services	43368	206918	250286	249551
Chiffres d’affaires nets	6898672	12028221	18926894	16563001
				
Production stockée			-484920	33291
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			600444	106217
Autres produits			9901	2333
Total des produits d’exploitation (I)			19064819	16704842
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34135	33626
Variation de stock (marchandises)			4389	-4661
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7866968	6314015
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6407958	5588356
Autres achats et charges externes			1420918	1213816
Impôts, taxes et versements assimilés			88797	122035
Salaires et traitements			1195193	1119420
Charges sociales			501086	452683
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			683359	691764
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			9	5
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				488436
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29370	14440
Autres charges			27450	17626
Total des charges d’exploitation (II) 			18259623	16051556
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			805196	653287
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			169	-44
Intérêts et charges assimilées			22180	130331
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22350	130287
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22350	-130287
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			782847	523000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4629	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300		34580	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1147978			
Total des produits exceptionnels (VII)	1148278		39209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	637845			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3541		20890	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	641386		20890	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	506892		18319	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	192242		164317	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20213097		16744052	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19115600		16367049	
BENEFICE OU PERTE	1097497		377002	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61938		
Total Immobilisations corporelles		9534524	235899	
Total Immobilisations financières		10744		
Total Général		9607206	235899	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61938
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33564	9736860
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4200	6544
Total Général			37764	9805341
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57257	3765		61022
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4519923	679594	9613	5189904
AMORTISSEMENTS Total Général	4577181	683359	9613	5250927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				169
Provisions pour pensions et obligations similaires				115330
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				29370
Total Provisions pour risques et charges	1289467	29539	1174137	144869
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	504905		382332	122573
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	504905		382332	122573
TOTAL GENERAL	1794372	29539	1556469	267442
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29370	408491	
                                             - Financières		169		
                                            - Exceptionnelles			1147978	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6544	6544		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1677414	1677414		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47653	47653		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5772	5772		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63956	63956		
Charges constatées d’avance	14688	14688		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1816027	1816027		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	800	800		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1203761	1203761		
Personnel et comptes rattachés	199349	199349		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	198333	198333		
Impôts sur les bénéfices	35969	35969		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	404065	404065		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1530	1530		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2043806	2043806		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel