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BILAN LARSEN - LE COGNAC DES VIKINGS 2020 Siren 791394141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61938	57257	4680	12315
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	481000		481000	481000
Constructions	4796831	1955418	2841413	3023399
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3061620	1957857	1103763	1172924
Autres immobilisations corporelles	1174664	606649	568016	607064
Immobilisations en cours	11250		11250	
Avances et acomptes	9160		9160	12510
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10744		10744	11323
TOTAL (I)	9607206	4577181	5030025	5320534
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23751960	504905	23247055	29323732
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1622093		1622093	1586417
Marchandises	16836		16836	12175
Avances et acomptes versés sur commandes				10214
Clients et comptes rattachés	1212797		1212797	2207202
Autres créances	163980		163980	70798
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	826222		826222	2397008
Charges constatées d’avance	17152		17152	15756
TOTAL (II)	27611041	504905	27106136	35623302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				44
TOTAL GENERAL (0 à V)	37218246	5082086	32136161	40943880
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	22484700		22484700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5003400		5003400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76841		76841	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-57337		657626	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	377002		-714963	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27884606		27507604	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			44	
Provisions pour charges	1289467		1275027	
TOTAL (III)	1289467		1275071	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	800		16	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1500000		10470420	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1047818		1373457	
Dettes fiscales et sociales	413469		317072	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2962088		12160964	
(V)			241	
TOTAL GENERAL (I à V)	32136161		40943880	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4281	27904	32185	35310
Production vendue biens	17057	16264208	16281265	15515429
Production vendue services	211114	38437	249551	369692
Chiffres d’affaires nets	232452	16330549	16563001	15920431
				
Production stockée			33291	64609
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106217	406140
Autres produits			2333	882
Total des produits d’exploitation (I)			16704842	16392062
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33626	36111
Variation de stock (marchandises)			-4661	2927
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6314015	10705392
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5588356	628932
Autres achats et charges externes			1213816	1806503
Impôts, taxes et versements assimilés			122035	116455
Salaires et traitements			1119420	1030161
Charges sociales			452683	415428
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			691764	666139
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			488436	7058
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14440	63645
Autres charges			17626	61047
Total des charges d’exploitation (II) 			16051556	15539798
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			653287	852264
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			-44	44
Intérêts et charges assimilées			130331	201058
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			130287	201103
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-130287	-201102
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			523000	651162
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4629			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34580		4240	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39209		4240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20890		2493	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1147978	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20890		1150501	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18319		-1146261	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	164317		219864	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16744052		16396302	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16367049		17111265	
BENEFICE OU PERTE	377002		-714963	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60623	1315	
Total Immobilisations corporelles		9176226	433919	
Total Immobilisations financières		11323	800	
Total Général		9248171	436034	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			61938	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		75621	9534524	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1379	10744	
Total Général		77000	9607206	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48308	8950		57257
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3879330	682815	42221	4519923
AMORTISSEMENTS Total Général	3927637	691764	42221	4577181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				141489
Provisions pour impôts				1147978
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1275071	14440	44	1289467
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18969	488436	2500	504905
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18969	488436	2500	504905
TOTAL GENERAL	1294040	502876	2544	1794372
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		502876	2500	
                                             - Financières		-44		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10744		10744	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1212797	1212797		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52047	52047		
T. V. A.	91937	91937		
Autres impôts, taxes versements assimilés	157	157		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19839	19839		
Charges constatées d’avance	17152	17152		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1404673	1393930	10744	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	800	800		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1047818	1047818		
Personnel et comptes rattachés	177890	177890		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	187217	187217		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28637	28637		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19726	19726		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1500000	1500000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2962088	2962088		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel