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BILAN LARSEN - LE COGNAC DES VIKINGS 2019 Siren 791394141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60623	48308	12315	18347
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	481000		481000	481000
Constructions	4682384	1658985	3023399	3292785
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2889648	1716724	1172924	1325714
Autres immobilisations corporelles	1110683	503620	607064	613508
Immobilisations en cours				9189
Avances et acomptes	12510		12510	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11323		11323	28577
TOTAL (I)	9248171	3927637	5320534	5769121
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29340316	16584	29323732	29959722
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1588802	2385	1586417	1520039
Marchandises	12175		12175	15102
Avances et acomptes versés sur commandes	10214		10214	
Clients et comptes rattachés	2207202		2207202	3725819
Autres créances	70798		70798	60701
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2397008		2397008	607267
Charges constatées d’avance	15756		15756	12677
TOTAL (II)	35642271	18969	35623302	35901327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	44		44	-219
TOTAL GENERAL (0 à V)	44890487	3946606	40943880	41670229
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	22484700		22484700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5003400		5003400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76841			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	657626		-802351	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-714963		1536817	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27507604		28222567	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44		15000	
Provisions pour charges	1275027		63404	
TOTAL (III)	1275071		78404	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16		2642	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10470420		11470420	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1373457		1452842	
Dettes fiscales et sociales	317072		443354	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12160964		13369258	
(V)	241			
TOTAL GENERAL (I à V)	40943880		41670229	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7945	27365	35310	39721
Production vendue biens	21734	15493695	15515429	17997838
Production vendue services	28063	341629	369692	331823
Chiffres d’affaires nets	57742	15862689	15920431	18369383
				
Production stockée			64609	429896
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				222
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			406140	538903
Autres produits			882	31
Total des produits d’exploitation (I)			16392062	19338434
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36111	47025
Variation de stock (marchandises)			2927	6227
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10705392	10698937
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			628932	2026806
Autres achats et charges externes			1806503	1961239
Impôts, taxes et versements assimilés			116455	143914
Salaires et traitements			1030161	1123431
Charges sociales			415428	462051
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			666139	664091
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7058	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			63645	21697
Autres charges			61047	230130
Total des charges d’exploitation (II) 			15539798	17385547
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			852264	1952888
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				1317
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1317
Dotations financières sur amortissements et provisions			44	
Intérêts et charges assimilées			201058	239521
Différences négatives de change				209
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			201103	239730
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-201102	-238412
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			651162	1714475
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4240		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4240		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30		809	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2493			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1147978			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1150501		809	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1146261		191	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	219864		177849	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16396302		19340752	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17111265		17803934	
BENEFICE OU PERTE	-714963		1536817	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57796		2827
Total Immobilisations corporelles		8947594		244587
Total Immobilisations financières		28577		4379
Total Général		9033966		251793
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60623
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		12510		
Total Immobilisations corporelles			15954	9176226
Prêts et immobilisations financières			11323	
Total Immobilisations financières			21633	11323
Total Général			37588	9248171
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39448	8860		48308
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3225397	657279	3347	3879330
AMORTISSEMENTS Total Général	3264846	666139	3347	3927637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				44
Provisions pour pensions et obligations similaires				127049
Provisions pour impôts				1147978
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	78404	1211667	15000	1275071
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13680	7058	1769	18969
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13680	7058	1769	18969
TOTAL GENERAL	92084	1218725	16769	1294040
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70703	16769	
                                             - Financières		44		
                                            - Exceptionnelles		1147978		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11323		11323	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2207202	2207202		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52211	52211		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14064	14064		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4523	4523		
Charges constatées d’avance	15756	15756		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2305078	2293756	11323	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16	16		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1373457	1373457		
Personnel et comptes rattachés	99482	99482		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150013	150013		
Impôts sur les bénéfices	40312	40312		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27265	27265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10470420	10470420		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12160964	12160964		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel