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BILAN LARSEN - LE COGNAC DES VIKINGS 2017 Siren 791394141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29392	28537	855	2564
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	481000		481000	481000
Constructions	4576352	1083677	3492675	3754366
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2657015	1190938	1466077	1626641
Autres immobilisations corporelles	957557	300873	656685	664220
Immobilisations en cours	159		159	8400
Avances et acomptes	6023		6023	28868
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25650		25650	21513
TOTAL (I)	8733148	2604024	6129124	6587573
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31996054	73923	31922131	31998640
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1094297	12985	1081312	890521
Marchandises	21329		21329	18663
Avances et acomptes versés sur commandes				107192
Clients et comptes rattachés	1790235	18253	1771982	1259259
Autres créances	229125		229125	54524
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1450860		1450860	1835976
Charges constatées d’avance	31808		31808	20084
TOTAL (II)	36613707	105161	36508546	36184860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	-204		-204	31
TOTAL GENERAL (0 à V)	45346652	2709185	42637466	42772463
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	22484700		22484700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5003400		5003400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2128209		-4608553	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1325859		2480344	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26685749		25359891	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		15030	
Provisions pour charges	41707		62886	
TOTAL (III)	56707		77916	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6027		11283	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13970420		15770980	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			123198	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1520895		825325	
Dettes fiscales et sociales	397668		599044	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15895010		17329830	
(V)			4826	
TOTAL GENERAL (I à V)	42637466		42772463	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5984	47948	53932	51484
Production vendue biens	1176480	14594763	15771243	12716286
Production vendue services	5448	686937	692385	428373
Chiffres d’affaires nets	1187911	15329648	16517559	13196143
				
Production stockée			203776	-606638
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			950	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73443	192210
Autres produits			227	220993
Total des produits d’exploitation (I)			16795956	13004708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57838	61661
Variation de stock (marchandises)			-2666	6962
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11332027	10807163
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			40532	-1232628
Autres achats et charges externes			1232500	1280828
Impôts, taxes et versements assimilés			137765	120029
Salaires et traitements			1090910	1075944
Charges sociales			449108	451738
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			638021	658802
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48962	18253
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				39981
Autres charges			84030	48
Total des charges d’exploitation (II) 			15109027	13288782
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1686929	-284074
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			641	1124
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			641	1124
Dotations financières sur amortissements et provisions				30
Intérêts et charges assimilées			313727	831897
Différences négatives de change			540	440
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			314267	832367
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-313626	-831243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1373303	-1115317
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9569		36543	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5037500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9569		5074043	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	859		7917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	577		1129699	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1436		1137616	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8134		3936427	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55578		340766	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16806167		18079875	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15480308		15599530	
BENEFICE OU PERTE	1325859		2480344	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12273		12062	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29392		
Total Immobilisations corporelles		8503376		213279
Total Immobilisations financières		21513		4137
Total Général		8554281		217416
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29392
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38550	8678105
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25650
Total Général			38550	8733148
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26828	1709		28537
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1939881	636312	706	2575487
AMORTISSEMENTS Total Général	1966708	638021	706	2604024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				41707
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	77916		21209	56707
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	37946	48962		86908
Sur comptes clients	18253			18253
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56199	48962		105161
TOTAL GENERAL	134115	48962	21209	161868
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48962	21209	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25650			
Clients douteux ou litigieux	18253			
Autres créances clients	1771982			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3512			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	151549			
T. V. A.	71245			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2819			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	31808			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2076818	2051168	25650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6027	6027		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1520895	1520895		
Personnel et comptes rattachés	133314	133314		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	205609	205609		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58746	58746		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13970420		13970420	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15895010	1924590	13970420	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	24