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BILAN LA PHOCEENNE DE DISTRIBUTION ET DE SERVICES 2016 Siren 791329139				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8797	4522	4275	2220
Autres immobilisations corporelles	262239	134366	127873	138152
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3700		3700	3700
TOTAL (I)	274736	138888	135848	144072
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Clients et comptes rattachés	231248		231248	177024
Autres créances	22868		22868	13784
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				9506
Disponibilités	2340		2340	9079
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	257456		257456	209393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	532193	138888	393305	353465
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	58506		8084	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-154857		50421	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-30351		124506	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2968			
Emprunts et dettes financières divers (4)	19214		56284	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29394		27196	
Dettes fiscales et sociales	372080		132979	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			12500	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	423656		228960	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	393305		353465	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	233703		228960	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2968			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1099908		1099908	947514
Chiffres d’affaires nets	1099908		1099908	947514
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5932	8000
Autres produits			44	69
Total des produits d’exploitation (I)			1105884	955582
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			593161	488991
Impôts, taxes et versements assimilés			10737	9675
Salaires et traitements			278898	266458
Charges sociales			101634	94986
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50471	47181
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			145	2216
Total des charges d’exploitation (II) 			1035047	909506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70837	46076
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70793	46076
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			33066	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			33066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8465		4125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	190139		5427	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	198604		9552	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-198604		23514	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27046		19169	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1105931		988648	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1260787		938227	
BENEFICE OU PERTE	-154857		50421	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	46077		4832	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5932		8000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		228789		42247
Total Immobilisations financières		3700		
Total Général		232489		42247
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				271036
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3700
Total Général				274736
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88417	50471		138888
AMORTISSEMENTS Total Général	88417	50471		138888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3700			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	231248			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2100			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18150			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2618			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	257816	254116	3700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2968	2968		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29394	29394		
Personnel et comptes rattachés	45482	45482		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78590	78590		
Impôts sur les bénéfices	5637	5637		
T.V.A.	51083	51083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	191288	1335	189953	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19214	19214		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	423656	233703	189953	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			25053	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1084		2000	
Location, charges locatives et de copropriété	129237		127625	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15300		11671	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	447540		347695	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	593161		488991	
Taxe professionnelle	1415		1467	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9322		8208	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10737		9675	
Montant de la TVA. collectée	211128		215070	
Total TVA. déductible sur biens et services	94137		91258	
Effectif moyen du personnel	10		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10		9